VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:56
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 932,12 mi | 997,46 mi | 823,54 mi |
| Patrimônio líquido | 885,67 mi | 893,16 mi | 715,09 mi |
| Total dos passivos | 46,45 mi | 104,30 mi | 108,45 mi |
| Liquidez total | 13,16 mi | 173,89 mi | 12,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,98% | 10,46% | 13,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
932,12 mi
Dez/2021: 997,46 mi
Nov/2021: 823,54 mi
Patrimônio líquido
885,67 mi
Dez/2021: 893,16 mi
Nov/2021: 715,09 mi
Total dos passivos
46,45 mi
Dez/2021: 104,30 mi
Nov/2021: 108,45 mi
Liquidez total
13,16 mi
Dez/2021: 173,89 mi
Nov/2021: 12,73 mi
Índice de solvência
4,98%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 10,46%
Nov/2021: 13,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.293.498 | 9.294.239 | 7.351.274 |
| Número de cotistas | 54.076 | 50.514 | 45.649 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,30 | R$ 96,10 | R$ 97,27 |
Número de cotas emitidas
9.293.498
Dez/2021: 9.294.239
Nov/2021: 7.351.274
Número de cotistas
54.076
Dez/2021: 50.514
Nov/2021: 45.649
Valor patrimonial por cota
R$ 95,30
Dez/2021: R$ 96,10
Nov/2021: R$ 97,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,92 mi | 14,94 mi | 14,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2828 | R$ 1,6071 | R$ 1,9365 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,2828
Dez/2021: 14,94 mi
Nov/2021: 14,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
918,35 mi
Dez/2021: 823,21 mi
Nov/2021: 810,78 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
17,94 mi
1,95%
|
20,84 mi
2,53%
|
19,92 mi
2,46%
|
Fundos imobiliários
17,94 mi
1,95%
Dez/2021: 20,84 mi (2,53%)
Nov/2021: 19,92 mi (2,46%)