VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,09 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 32,60 mi | 11,12 mi | 10,06 mi |
| Liquidez total | 7,56 mi | 7,55 mi | 9,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,96% | 1,01% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Out/2022: 1,10 bi
Set/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Out/2022: 1,09 bi
Set/2022: 1,08 bi
Total dos passivos
32,60 mi
Out/2022: 11,12 mi
Set/2022: 10,06 mi
Liquidez total
7,56 mi
Out/2022: 7,55 mi
Set/2022: 9,70 mi
Índice de solvência
2,96%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,01%
Set/2022: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 85.275 | 84.714 | 83.106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,67 | R$ 92,31 | R$ 91,76 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Out/2022: 11.787.247
Set/2022: 11.787.247
Número de cotistas
85.275
Out/2022: 84.714
Set/2022: 83.106
Valor patrimonial por cota
R$ 90,67
Out/2022: R$ 92,31
Set/2022: R$ 91,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,97 mi | 7,83 mi | 7,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6760 | R$ 0,6639 | R$ 0,6426 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,6760
Out/2022: 7,83 mi
Set/2022: 7,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,09 bi
Out/2022: 1,09 bi
Set/2022: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
17,01 mi
1,56%
|
17,86 mi
1,64%
|
18,17 mi
1,68%
|
Fundos imobiliários
17,01 mi
1,56%
Out/2022: 17,86 mi (1,64%)
Set/2022: 18,17 mi (1,68%)