VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,10 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 13,13 mi | 19,24 mi | 20,87 mi |
| Liquidez total | 61,54 mi | 114,83 mi | 219,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,74% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Jun/2022: 1,10 bi
Mai/2022: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Jun/2022: 1,09 bi
Mai/2022: 1,10 bi
Total dos passivos
13,13 mi
Jun/2022: 19,24 mi
Mai/2022: 20,87 mi
Liquidez total
61,54 mi
Jun/2022: 114,83 mi
Mai/2022: 219,41 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,74%
Mai/2022: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.790.838 |
| Número de cotistas | 76.929 | 73.069 | 68.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,35 | R$ 92,11 | R$ 92,91 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Jun/2022: 11.787.247
Mai/2022: 11.790.838
Número de cotistas
76.929
Jun/2022: 73.069
Mai/2022: 68.901
Valor patrimonial por cota
R$ 91,35
Jun/2022: R$ 92,11
Mai/2022: R$ 92,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,00 mi | 16,85 mi | 18,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0182 | R$ 1,4293 | R$ 1,5829 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,0182
Jun/2022: 16,85 mi
Mai/2022: 18,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Jun/2022: 990,06 mi
Mai/2022: 896,95 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,26 mi
2,16%
|
22,19 mi
2,24%
|
22,67 mi
2,53%
|
Fundos imobiliários
22,26 mi
2,16%
Jun/2022: 22,19 mi (2,24%)
Mai/2022: 22,67 mi (2,53%)