VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 14:33
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 914,00 mi | 924,11 mi | 932,12 mi |
| Patrimônio líquido | 895,37 mi | 874,92 mi | 885,67 mi |
| Total dos passivos | 18,63 mi | 49,19 mi | 46,45 mi |
| Liquidez total | 15,29 mi | 5,70 mi | 13,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,04% | 5,32% | 4,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
914,00 mi
Fev/2022: 924,11 mi
Jan/2022: 932,12 mi
Patrimônio líquido
895,37 mi
Fev/2022: 874,92 mi
Jan/2022: 885,67 mi
Total dos passivos
18,63 mi
Fev/2022: 49,19 mi
Jan/2022: 46,45 mi
Liquidez total
15,29 mi
Fev/2022: 5,70 mi
Jan/2022: 13,16 mi
Índice de solvência
2,04%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 5,32%
Jan/2022: 4,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.293.498 | 9.293.498 | 9.293.498 |
| Número de cotistas | 59.915 | 57.175 | 54.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,34 | R$ 94,14 | R$ 95,30 |
Número de cotas emitidas
9.293.498
Fev/2022: 9.293.498
Jan/2022: 9.293.498
Número de cotistas
59.915
Fev/2022: 57.175
Jan/2022: 54.076
Valor patrimonial por cota
R$ 96,34
Fev/2022: R$ 94,14
Jan/2022: R$ 95,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,51 mi | 14,14 mi | 11,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7764 | R$ 1,5212 | R$ 1,2828 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,7764
Fev/2022: 14,14 mi
Jan/2022: 11,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
898,66 mi
Fev/2022: 918,34 mi
Jan/2022: 918,35 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,26 mi
1,59%
|
14,48 mi
1,58%
|
17,94 mi
1,95%
|
Fundos imobiliários
14,26 mi
1,59%
Fev/2022: 14,48 mi (1,58%)
Jan/2022: 17,94 mi (1,95%)