VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:55
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 712,98 mi | 712,85 mi | 644,03 mi |
| Patrimônio líquido | 705,00 mi | 704,48 mi | 632,70 mi |
| Total dos passivos | 7,98 mi | 8,38 mi | 11,33 mi |
| Liquidez total | 5,57 mi | 19,66 mi | 23,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,18% | 1,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
712,98 mi
Jul/2021: 712,85 mi
Jun/2021: 644,03 mi
Patrimônio líquido
705,00 mi
Jul/2021: 704,48 mi
Jun/2021: 632,70 mi
Total dos passivos
7,98 mi
Jul/2021: 8,38 mi
Jun/2021: 11,33 mi
Liquidez total
5,57 mi
Jul/2021: 19,66 mi
Jun/2021: 23,90 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,18%
Jun/2021: 1,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.351.274 | 7.353.877 | 6.623.273 |
| Número de cotistas | 39.862 | 37.480 | 34.858 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,90 | R$ 95,80 | R$ 95,53 |
Número de cotas emitidas
7.351.274
Jul/2021: 7.353.877
Jun/2021: 6.623.273
Número de cotistas
39.862
Jul/2021: 37.480
Jun/2021: 34.858
Valor patrimonial por cota
R$ 95,90
Jul/2021: R$ 95,80
Jun/2021: R$ 95,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,73 mi | 7,44 mi | 5,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9161 | R$ 1,0121 | R$ 0,8493 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,9161
Jul/2021: 7,44 mi
Jun/2021: 5,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
707,37 mi
Jul/2021: 693,14 mi
Jun/2021: 620,13 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,45 mi
2,18%
|
15,71 mi
2,27%
|
15,30 mi
2,47%
|
Fundos imobiliários
15,45 mi
2,18%
Jul/2021: 15,71 mi (2,27%)
Jun/2021: 15,30 mi (2,47%)