VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 22:06
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 734,73 mi | 712,98 mi | 712,85 mi |
| Patrimônio líquido | 701,48 mi | 705,00 mi | 704,48 mi |
| Total dos passivos | 33,25 mi | 7,98 mi | 8,38 mi |
| Liquidez total | 28,67 mi | 5,57 mi | 19,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,53% | 1,12% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
734,73 mi
Ago/2021: 712,98 mi
Jul/2021: 712,85 mi
Patrimônio líquido
701,48 mi
Ago/2021: 705,00 mi
Jul/2021: 704,48 mi
Total dos passivos
33,25 mi
Ago/2021: 7,98 mi
Jul/2021: 8,38 mi
Liquidez total
28,67 mi
Ago/2021: 5,57 mi
Jul/2021: 19,66 mi
Índice de solvência
4,53%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,12%
Jul/2021: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.351.274 | 7.351.274 | 7.353.877 |
| Número de cotistas | 42.280 | 39.862 | 37.480 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,42 | R$ 95,90 | R$ 95,80 |
Número de cotas emitidas
7.351.274
Ago/2021: 7.351.274
Jul/2021: 7.353.877
Número de cotistas
42.280
Ago/2021: 39.862
Jul/2021: 37.480
Valor patrimonial por cota
R$ 95,42
Ago/2021: R$ 95,90
Jul/2021: R$ 95,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,71 mi | 6,73 mi | 7,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5930 | R$ 0,9161 | R$ 1,0121 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,5930
Ago/2021: 6,73 mi
Jul/2021: 7,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
706,02 mi
Ago/2021: 707,37 mi
Jul/2021: 693,14 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,67 mi
2,08%
|
15,45 mi
2,18%
|
15,71 mi
2,27%
|
Fundos imobiliários
14,67 mi
2,08%
Ago/2021: 15,45 mi (2,18%)
Jul/2021: 15,71 mi (2,27%)