VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 13:24
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 784,28 mi | 734,73 mi | 712,98 mi |
| Patrimônio líquido | 703,68 mi | 701,48 mi | 705,00 mi |
| Total dos passivos | 80,60 mi | 33,25 mi | 7,98 mi |
| Liquidez total | 14,83 mi | 28,67 mi | 5,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,28% | 4,53% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
784,28 mi
Set/2021: 734,73 mi
Ago/2021: 712,98 mi
Patrimônio líquido
703,68 mi
Set/2021: 701,48 mi
Ago/2021: 705,00 mi
Total dos passivos
80,60 mi
Set/2021: 33,25 mi
Ago/2021: 7,98 mi
Liquidez total
14,83 mi
Set/2021: 28,67 mi
Ago/2021: 5,57 mi
Índice de solvência
10,28%
Passivos / Ativo
Set/2021: 4,53%
Ago/2021: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.351.274 | 7.351.274 | 7.351.274 |
| Número de cotistas | 44.094 | 42.280 | 39.862 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,72 | R$ 95,42 | R$ 95,90 |
Número de cotas emitidas
7.351.274
Set/2021: 7.351.274
Ago/2021: 7.351.274
Número de cotistas
44.094
Set/2021: 42.280
Ago/2021: 39.862
Valor patrimonial por cota
R$ 95,72
Set/2021: R$ 95,42
Ago/2021: R$ 95,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,26 mi | 11,71 mi | 6,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3951 | R$ 1,5930 | R$ 0,9161 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,3951
Set/2021: 11,71 mi
Ago/2021: 6,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
769,42 mi
Set/2021: 706,02 mi
Ago/2021: 707,37 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,34 mi
1,86%
|
14,67 mi
2,08%
|
15,45 mi
2,18%
|
Fundos imobiliários
14,34 mi
1,86%
Set/2021: 14,67 mi (2,08%)
Ago/2021: 15,45 mi (2,18%)