VGIP11

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.197.811/0001-46

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/02/2021

Entrega 15/03/2021 21:14

Informes Periódicos

Fevereiro/2021

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Ativo	336,04 mi	336,25 mi	279,76 mi
Patrimônio líquido	331,30 mi	331,65 mi	273,08 mi
Total dos passivos	4,74 mi	4,61 mi	6,68 mi
Liquidez total	14,52 mi	70,67 mi	24,82 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,41%	1,37%	2,39%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 336,04 mi

Jan/2021: 336,25 mi Dez/2020: 279,76 mi

Patrimônio líquido 331,30 mi

Jan/2021: 331,65 mi Dez/2020: 273,08 mi

Total dos passivos 4,74 mi

Jan/2021: 4,61 mi Dez/2020: 6,68 mi

Liquidez total 14,52 mi

Jan/2021: 70,67 mi Dez/2020: 24,82 mi

Índice de solvência 1,41%

Passivos / Ativo

Jan/2021: 1,37% Dez/2020: 2,39%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2021: - Dez/2020: -

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Número de cotas emitidas	3.494.234	3.494.234	2.857.649
Número de cotistas	20.575	15.197	11.452
Valor patrimonial por cota	R$ 94,81	R$ 94,91	R$ 95,56

Número de cotas emitidas 3.494.234

Jan/2021: 3.494.234 Dez/2020: 2.857.649

Número de cotistas 20.575

Jan/2021: 15.197 Dez/2020: 11.452

Valor patrimonial por cota R$ 94,81

Jan/2021: R$ 94,91 Dez/2020: R$ 95,56

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Rendimentos a distribuir	4,35 mi	4,08 mi	3,18 mi
└─ Por cota	R$ 1,2437	R$ 1,1668	R$ 1,1126
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 4,35 mi

└─ Por cota R$ 1,2437

Jan/2021: 4,08 mi Dez/2020: 3,18 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jan/2021: 0,00 Dez/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jan/2021: 0,00 Dez/2020: 0,00

Total investido

321,48 mi

Jan/2021: 265,54 mi Dez/2020: 254,93 mi