VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 20:40
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 523,89 mi | 336,27 mi | 336,04 mi |
| Patrimônio líquido | 513,40 mi | 332,56 mi | 331,30 mi |
| Total dos passivos | 10,48 mi | 3,71 mi | 4,74 mi |
| Liquidez total | 157,48 mi | 4,03 mi | 14,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,00% | 1,10% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
523,89 mi
Mar/2021: 336,27 mi
Fev/2021: 336,04 mi
Patrimônio líquido
513,40 mi
Mar/2021: 332,56 mi
Fev/2021: 331,30 mi
Total dos passivos
10,48 mi
Mar/2021: 3,71 mi
Fev/2021: 4,74 mi
Liquidez total
157,48 mi
Mar/2021: 4,03 mi
Fev/2021: 14,52 mi
Índice de solvência
2,00%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,10%
Fev/2021: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.377.868 | 3.494.234 | 3.494.234 |
| Número de cotistas | 28.317 | 23.740 | 20.575 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,47 | R$ 95,17 | R$ 94,81 |
Número de cotas emitidas
5.377.868
Mar/2021: 3.494.234
Fev/2021: 3.494.234
Número de cotistas
28.317
Mar/2021: 23.740
Fev/2021: 20.575
Valor patrimonial por cota
R$ 95,47
Mar/2021: R$ 95,17
Fev/2021: R$ 94,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,33 mi | 2,98 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6197 | R$ 0,8535 | R$ 1,2437 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,6197
Mar/2021: 2,98 mi
Fev/2021: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
366,39 mi
Mar/2021: 332,20 mi
Fev/2021: 321,48 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
17,00 mi
4,64%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
17,00 mi
4,64%
Mar/2021: 0,00 (-)
Fev/2021: 0,00 (-)