VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:24
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 521,29 mi | 523,89 mi | 336,27 mi |
| Patrimônio líquido | 514,43 mi | 513,40 mi | 332,56 mi |
| Total dos passivos | 6,86 mi | 10,48 mi | 3,71 mi |
| Liquidez total | 20,07 mi | 157,48 mi | 4,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 2,00% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
521,29 mi
Abr/2021: 523,89 mi
Mar/2021: 336,27 mi
Patrimônio líquido
514,43 mi
Abr/2021: 513,40 mi
Mar/2021: 332,56 mi
Total dos passivos
6,86 mi
Abr/2021: 10,48 mi
Mar/2021: 3,71 mi
Liquidez total
20,07 mi
Abr/2021: 157,48 mi
Mar/2021: 4,03 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 2,00%
Mar/2021: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.377.868 | 5.377.868 | 3.494.234 |
| Número de cotistas | 30.529 | 28.317 | 23.740 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,66 | R$ 95,47 | R$ 95,17 |
Número de cotas emitidas
5.377.868
Abr/2021: 5.377.868
Mar/2021: 3.494.234
Número de cotistas
30.529
Abr/2021: 28.317
Mar/2021: 23.740
Valor patrimonial por cota
R$ 95,66
Abr/2021: R$ 95,47
Mar/2021: R$ 95,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,59 mi | 3,33 mi | 2,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0402 | R$ 0,6197 | R$ 0,8535 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,0402
Abr/2021: 3,33 mi
Mar/2021: 2,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
501,13 mi
Abr/2021: 366,39 mi
Mar/2021: 332,20 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
16,80 mi
3,35%
|
17,00 mi
4,64%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
16,80 mi
3,35%
Abr/2021: 17,00 mi (4,64%)
Mar/2021: 0,00 (-)