VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:30
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 644,03 mi | 521,29 mi | 523,89 mi |
| Patrimônio líquido | 632,70 mi | 514,43 mi | 513,40 mi |
| Total dos passivos | 11,33 mi | 6,86 mi | 10,48 mi |
| Liquidez total | 23,90 mi | 20,07 mi | 157,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,76% | 1,32% | 2,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
644,03 mi
Mai/2021: 521,29 mi
Abr/2021: 523,89 mi
Patrimônio líquido
632,70 mi
Mai/2021: 514,43 mi
Abr/2021: 513,40 mi
Total dos passivos
11,33 mi
Mai/2021: 6,86 mi
Abr/2021: 10,48 mi
Liquidez total
23,90 mi
Mai/2021: 20,07 mi
Abr/2021: 157,48 mi
Índice de solvência
1,76%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,32%
Abr/2021: 2,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.623.273 | 5.377.868 | 5.377.868 |
| Número de cotistas | 34.858 | 30.529 | 28.317 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,53 | R$ 95,66 | R$ 95,47 |
Número de cotas emitidas
6.623.273
Mai/2021: 5.377.868
Abr/2021: 5.377.868
Número de cotistas
34.858
Mai/2021: 30.529
Abr/2021: 28.317
Valor patrimonial por cota
R$ 95,53
Mai/2021: R$ 95,66
Abr/2021: R$ 95,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,63 mi | 5,59 mi | 3,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8493 | R$ 1,0402 | R$ 0,6197 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8493
Mai/2021: 5,59 mi
Abr/2021: 3,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
620,13 mi
Mai/2021: 501,13 mi
Abr/2021: 366,39 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,30 mi
2,47%
|
16,80 mi
3,35%
|
17,00 mi
4,64%
|
Fundos imobiliários
15,30 mi
2,47%
Mai/2021: 16,80 mi (3,35%)
Abr/2021: 17,00 mi (4,64%)