VGIP11

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.197.811/0001-46

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/12/2020

Entrega 15/01/2021 20:43

Informes Periódicos

Dezembro/2020

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Ativo	279,76 mi	162,33 mi	161,76 mi
Patrimônio líquido	273,08 mi	158,16 mi	158,24 mi
Total dos passivos	6,68 mi	4,17 mi	3,52 mi
Liquidez total	24,82 mi	2,22 mi	1,90 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,39%	2,57%	2,17%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 279,76 mi

Nov/2020: 162,33 mi Out/2020: 161,76 mi

Patrimônio líquido 273,08 mi

Nov/2020: 158,16 mi Out/2020: 158,24 mi

Total dos passivos 6,68 mi

Nov/2020: 4,17 mi Out/2020: 3,52 mi

Liquidez total 24,82 mi

Nov/2020: 2,22 mi Out/2020: 1,90 mi

Índice de solvência 2,39%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 2,57% Out/2020: 2,17%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: - Out/2020: -

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Número de cotas emitidas	2.857.649	1.659.275	1.659.275
Número de cotistas	11.452	4.250	2.959
Valor patrimonial por cota	R$ 95,56	R$ 95,32	R$ 95,37

Número de cotas emitidas 2.857.649

Nov/2020: 1.659.275 Out/2020: 1.659.275

Número de cotistas 11.452

Nov/2020: 4.250 Out/2020: 2.959

Valor patrimonial por cota R$ 95,56

Nov/2020: R$ 95,32 Out/2020: R$ 95,37

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Rendimentos a distribuir	3,18 mi	3,37 mi	2,83 mi
└─ Por cota	R$ 1,1126	R$ 2,0319	R$ 1,7053
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 3,18 mi

└─ Por cota R$ 1,1126

Nov/2020: 3,37 mi Out/2020: 2,83 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00

Total investido

254,93 mi

Nov/2020: 160,10 mi Out/2020: 159,83 mi