VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:03
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 823,54 mi | 784,28 mi | 734,73 mi |
| Patrimônio líquido | 715,09 mi | 703,68 mi | 701,48 mi |
| Total dos passivos | 108,45 mi | 80,60 mi | 33,25 mi |
| Liquidez total | 12,73 mi | 14,83 mi | 28,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,17% | 10,28% | 4,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
823,54 mi
Out/2021: 784,28 mi
Set/2021: 734,73 mi
Patrimônio líquido
715,09 mi
Out/2021: 703,68 mi
Set/2021: 701,48 mi
Total dos passivos
108,45 mi
Out/2021: 80,60 mi
Set/2021: 33,25 mi
Liquidez total
12,73 mi
Out/2021: 14,83 mi
Set/2021: 28,67 mi
Índice de solvência
13,17%
Passivos / Ativo
Out/2021: 10,28%
Set/2021: 4,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.351.274 | 7.351.274 | 7.351.274 |
| Número de cotistas | 45.649 | 44.094 | 42.280 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,27 | R$ 95,72 | R$ 95,42 |
Número de cotas emitidas
7.351.274
Out/2021: 7.351.274
Set/2021: 7.351.274
Número de cotistas
45.649
Out/2021: 44.094
Set/2021: 42.280
Valor patrimonial por cota
R$ 97,27
Out/2021: R$ 95,72
Set/2021: R$ 95,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,24 mi | 10,26 mi | 11,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9365 | R$ 1,3951 | R$ 1,5930 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,9365
Out/2021: 10,26 mi
Set/2021: 11,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
810,78 mi
Out/2021: 769,42 mi
Set/2021: 706,02 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
19,92 mi
2,46%
|
14,34 mi
1,86%
|
14,67 mi
2,08%
|
Fundos imobiliários
19,92 mi
2,46%
Out/2021: 14,34 mi (1,86%)
Set/2021: 14,67 mi (2,08%)