VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:27
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 712,85 mi | 644,03 mi | 521,29 mi |
| Patrimônio líquido | 704,48 mi | 632,70 mi | 514,43 mi |
| Total dos passivos | 8,38 mi | 11,33 mi | 6,86 mi |
| Liquidez total | 19,66 mi | 23,90 mi | 20,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,76% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
712,85 mi
Jun/2021: 644,03 mi
Mai/2021: 521,29 mi
Patrimônio líquido
704,48 mi
Jun/2021: 632,70 mi
Mai/2021: 514,43 mi
Total dos passivos
8,38 mi
Jun/2021: 11,33 mi
Mai/2021: 6,86 mi
Liquidez total
19,66 mi
Jun/2021: 23,90 mi
Mai/2021: 20,07 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,76%
Mai/2021: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.353.877 | 6.623.273 | 5.377.868 |
| Número de cotistas | 37.480 | 34.858 | 30.529 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,80 | R$ 95,53 | R$ 95,66 |
Número de cotas emitidas
7.353.877
Jun/2021: 6.623.273
Mai/2021: 5.377.868
Número de cotistas
37.480
Jun/2021: 34.858
Mai/2021: 30.529
Valor patrimonial por cota
R$ 95,80
Jun/2021: R$ 95,53
Mai/2021: R$ 95,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,44 mi | 5,63 mi | 5,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0121 | R$ 0,8493 | R$ 1,0402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,0121
Jun/2021: 5,63 mi
Mai/2021: 5,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
693,14 mi
Jun/2021: 620,13 mi
Mai/2021: 501,13 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,71 mi
2,27%
|
15,30 mi
2,47%
|
16,80 mi
3,35%
|
Fundos imobiliários
15,71 mi
2,27%
Jun/2021: 15,30 mi (2,47%)
Mai/2021: 16,80 mi (3,35%)