VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 20:16
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 160,64 mi | 80,83 mi | 72,24 mi |
| Patrimônio líquido | 158,71 mi | 79,86 mi | 71,41 mi |
| Total dos passivos | 1,94 mi | 975.323,20 | 824.977,03 |
| Liquidez total | 47,69 mi | 9,54 mi | 1,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,21% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
160,64 mi
Jul/2020: 80,83 mi
Jun/2020: 72,24 mi
Patrimônio líquido
158,71 mi
Jul/2020: 79,86 mi
Jun/2020: 71,41 mi
Total dos passivos
1,94 mi
Jul/2020: 975.323,20
Jun/2020: 824.977,03
Liquidez total
47,69 mi
Jul/2020: 9,54 mi
Jun/2020: 1,58 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 1,21%
Jun/2020: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.659.275 | 828.653 | 746.011 |
| Número de cotistas | 2.376 | 1.507 | 1.270 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,65 | R$ 96,37 | R$ 95,72 |
Número de cotas emitidas
1.659.275
Jul/2020: 828.653
Jun/2020: 746.011
Número de cotistas
2.376
Jul/2020: 1.507
Jun/2020: 1.270
Valor patrimonial por cota
R$ 95,65
Jul/2020: R$ 96,37
Jun/2020: R$ 95,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,59 mi | 725.327,31 | 490.712,38 |
| └─ Por cota | R$ 0,9581 | R$ 0,8753 | R$ 0,6578 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9581
Jul/2020: 725.327,31
Jun/2020: 490.712,38
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
112,92 mi
Jul/2020: 71,27 mi
Jun/2020: 70,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
8.926,99
0,01%
|
299.742,15
0,42%
|
314.622,00
0,45%
|
Fundos imobiliários
8.926,99
0,01%
Jul/2020: 299.742,15 (0,42%)
Jun/2020: 314.622,00 (0,45%)