VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:09
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,46 mi | 160,64 mi | 80,83 mi |
| Patrimônio líquido | 159,13 mi | 158,71 mi | 79,86 mi |
| Total dos passivos | 2,32 mi | 1,94 mi | 975.323,20 |
| Liquidez total | 17,10 mi | 47,69 mi | 9,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,21% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,46 mi
Ago/2020: 160,64 mi
Jul/2020: 80,83 mi
Patrimônio líquido
159,13 mi
Ago/2020: 158,71 mi
Jul/2020: 79,86 mi
Total dos passivos
2,32 mi
Ago/2020: 1,94 mi
Jul/2020: 975.323,20
Liquidez total
17,10 mi
Ago/2020: 47,69 mi
Jul/2020: 9,54 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,21%
Jul/2020: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.659.275 | 1.659.275 | 828.653 |
| Número de cotistas | 2.576 | 2.376 | 1.507 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,91 | R$ 95,65 | R$ 96,37 |
Número de cotas emitidas
1.659.275
Ago/2020: 1.659.275
Jul/2020: 828.653
Número de cotistas
2.576
Ago/2020: 2.376
Jul/2020: 1.507
Valor patrimonial por cota
R$ 95,91
Ago/2020: R$ 95,65
Jul/2020: R$ 96,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,59 mi | 725.327,31 |
| └─ Por cota | R$ 1,0935 | R$ 0,9581 | R$ 0,8753 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0935
Ago/2020: 1,59 mi
Jul/2020: 725.327,31
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
144,34 mi
Ago/2020: 112,92 mi
Jul/2020: 71,27 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
8.926,99
0,01%
|
299.742,15
0,42%
|
Fundos imobiliários
0,00
-
Ago/2020: 8.926,99 (0,01%)
Jul/2020: 299.742,15 (0,42%)