VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 23:28
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,76 mi | 161,46 mi | 160,64 mi |
| Patrimônio líquido | 158,24 mi | 159,13 mi | 158,71 mi |
| Total dos passivos | 3,52 mi | 2,32 mi | 1,94 mi |
| Liquidez total | 1,90 mi | 17,10 mi | 47,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,17% | 1,44% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,76 mi
Set/2020: 161,46 mi
Ago/2020: 160,64 mi
Patrimônio líquido
158,24 mi
Set/2020: 159,13 mi
Ago/2020: 158,71 mi
Total dos passivos
3,52 mi
Set/2020: 2,32 mi
Ago/2020: 1,94 mi
Liquidez total
1,90 mi
Set/2020: 17,10 mi
Ago/2020: 47,69 mi
Índice de solvência
2,17%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,44%
Ago/2020: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.659.275 | 1.659.275 | 1.659.275 |
| Número de cotistas | 2.959 | 2.576 | 2.376 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,37 | R$ 95,91 | R$ 95,65 |
Número de cotas emitidas
1.659.275
Set/2020: 1.659.275
Ago/2020: 1.659.275
Número de cotistas
2.959
Set/2020: 2.576
Ago/2020: 2.376
Valor patrimonial por cota
R$ 95,37
Set/2020: R$ 95,91
Ago/2020: R$ 95,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 1,81 mi | 1,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7053 | R$ 1,0935 | R$ 0,9581 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,7053
Set/2020: 1,81 mi
Ago/2020: 1,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
159,83 mi
Set/2020: 144,34 mi
Ago/2020: 112,92 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
8.926,99
0,01%
|
Fundos imobiliários
0,00
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Set/2020: 0,00 (-)
Ago/2020: 8.926,99 (0,01%)