VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 19:19
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|
| Ativo | 72,36 mi | 71,97 mi |
| Patrimônio líquido | 71,38 mi | 71,66 mi |
| Total dos passivos | 986.076,54 | 308.086,84 |
| Liquidez total | 24,05 mi | 28,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
72,36 mi
Mar/2020: 71,97 mi
Patrimônio líquido
71,38 mi
Mar/2020: 71,66 mi
Total dos passivos
986.076,54
Mar/2020: 308.086,84
Liquidez total
24,05 mi
Mar/2020: 28,47 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 746.011 | 746.011 |
| Número de cotistas | 862 | 829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,68 | R$ 96,06 |
Número de cotas emitidas
746.011
Mar/2020: 746.011
Número de cotistas
862
Mar/2020: 829
Valor patrimonial por cota
R$ 95,68
Mar/2020: R$ 96,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 884.802,85 | 165.242,30 |
| └─ Por cota | R$ 1,1860 | R$ 0,2215 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
884.802,85
└─ Por cota
R$ 1,1860
Mar/2020: 165.242,30
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
48,30 mi
Mar/2020: 43,47 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
325.347,75
0,67%
|
93.298,89
0,21%
|
Fundos imobiliários
325.347,75
0,67%
Mar/2020: 93.298,89 (0,21%)