VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 22:30
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,17 mi | 72,36 mi | 71,97 mi |
| Patrimônio líquido | 71,37 mi | 71,38 mi | 71,66 mi |
| Total dos passivos | 800.382,15 | 986.076,54 | 308.086,84 |
| Liquidez total | 4,86 mi | 24,05 mi | 28,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,36% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,17 mi
Abr/2020: 72,36 mi
Mar/2020: 71,97 mi
Patrimônio líquido
71,37 mi
Abr/2020: 71,38 mi
Mar/2020: 71,66 mi
Total dos passivos
800.382,15
Abr/2020: 986.076,54
Mar/2020: 308.086,84
Liquidez total
4,86 mi
Abr/2020: 24,05 mi
Mar/2020: 28,47 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 1,36%
Mar/2020: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 746.011 | 746.011 | 746.011 |
| Número de cotistas | 1.010 | 862 | 829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,67 | R$ 95,68 | R$ 96,06 |
Número de cotas emitidas
746.011
Abr/2020: 746.011
Mar/2020: 746.011
Número de cotistas
1.010
Abr/2020: 862
Mar/2020: 829
Valor patrimonial por cota
R$ 95,67
Abr/2020: R$ 95,68
Mar/2020: R$ 96,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 693.452,98 | 884.802,85 | 165.242,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,9295 | R$ 1,1860 | R$ 0,2215 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
693.452,98
└─ Por cota
R$ 0,9295
Abr/2020: 884.802,85
Mar/2020: 165.242,30
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
67,30 mi
Abr/2020: 48,30 mi
Mar/2020: 43,47 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
315.643,50
0,47%
|
325.347,75
0,67%
|
93.298,89
0,21%
|
Fundos imobiliários
315.643,50
0,47%
Abr/2020: 325.347,75 (0,67%)
Mar/2020: 93.298,89 (0,21%)