VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 20:51
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,24 mi | 72,17 mi | 72,36 mi |
| Patrimônio líquido | 71,41 mi | 71,37 mi | 71,38 mi |
| Total dos passivos | 824.977,03 | 800.382,15 | 986.076,54 |
| Liquidez total | 1,58 mi | 4,86 mi | 24,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,11% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,24 mi
Mai/2020: 72,17 mi
Abr/2020: 72,36 mi
Patrimônio líquido
71,41 mi
Mai/2020: 71,37 mi
Abr/2020: 71,38 mi
Total dos passivos
824.977,03
Mai/2020: 800.382,15
Abr/2020: 986.076,54
Liquidez total
1,58 mi
Mai/2020: 4,86 mi
Abr/2020: 24,05 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 1,11%
Abr/2020: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 746.011 | 746.011 | 746.011 |
| Número de cotistas | 1.270 | 1.010 | 862 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,72 | R$ 95,67 | R$ 95,68 |
Número de cotas emitidas
746.011
Mai/2020: 746.011
Abr/2020: 746.011
Número de cotistas
1.270
Mai/2020: 1.010
Abr/2020: 862
Valor patrimonial por cota
R$ 95,72
Mai/2020: R$ 95,67
Abr/2020: R$ 95,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 490.712,38 | 693.452,98 | 884.802,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,6578 | R$ 0,9295 | R$ 1,1860 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
490.712,38
└─ Por cota
R$ 0,6578
Mai/2020: 693.452,98
Abr/2020: 884.802,85
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
70,65 mi
Mai/2020: 67,30 mi
Abr/2020: 48,30 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
314.622,00
0,45%
|
315.643,50
0,47%
|
325.347,75
0,67%
|
Fundos imobiliários
314.622,00
0,45%
Mai/2020: 315.643,50 (0,47%)
Abr/2020: 325.347,75 (0,67%)