VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 18:40
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 162,33 mi | 161,76 mi | 161,46 mi |
| Patrimônio líquido | 158,16 mi | 158,24 mi | 159,13 mi |
| Total dos passivos | 4,17 mi | 3,52 mi | 2,32 mi |
| Liquidez total | 2,22 mi | 1,90 mi | 17,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,57% | 2,17% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
162,33 mi
Out/2020: 161,76 mi
Set/2020: 161,46 mi
Patrimônio líquido
158,16 mi
Out/2020: 158,24 mi
Set/2020: 159,13 mi
Total dos passivos
4,17 mi
Out/2020: 3,52 mi
Set/2020: 2,32 mi
Liquidez total
2,22 mi
Out/2020: 1,90 mi
Set/2020: 17,10 mi
Índice de solvência
2,57%
Passivos / Ativo
Out/2020: 2,17%
Set/2020: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.659.275 | 1.659.275 | 1.659.275 |
| Número de cotistas | 4.250 | 2.959 | 2.576 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,32 | R$ 95,37 | R$ 95,91 |
Número de cotas emitidas
1.659.275
Out/2020: 1.659.275
Set/2020: 1.659.275
Número de cotistas
4.250
Out/2020: 2.959
Set/2020: 2.576
Valor patrimonial por cota
R$ 95,32
Out/2020: R$ 95,37
Set/2020: R$ 95,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,37 mi | 2,83 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0319 | R$ 1,7053 | R$ 1,0935 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,37 mi
└─ Por cota
R$ 2,0319
Out/2020: 2,83 mi
Set/2020: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
160,10 mi
Out/2020: 159,83 mi
Set/2020: 144,34 mi