VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 20:33
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,83 mi | 72,24 mi | 72,17 mi |
| Patrimônio líquido | 79,86 mi | 71,41 mi | 71,37 mi |
| Total dos passivos | 975.323,20 | 824.977,03 | 800.382,15 |
| Liquidez total | 9,54 mi | 1,58 mi | 4,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,14% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
80,83 mi
Jun/2020: 72,24 mi
Mai/2020: 72,17 mi
Patrimônio líquido
79,86 mi
Jun/2020: 71,41 mi
Mai/2020: 71,37 mi
Total dos passivos
975.323,20
Jun/2020: 824.977,03
Mai/2020: 800.382,15
Liquidez total
9,54 mi
Jun/2020: 1,58 mi
Mai/2020: 4,86 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 1,14%
Mai/2020: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 828.653 | 746.011 | 746.011 |
| Número de cotistas | 1.507 | 1.270 | 1.010 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,37 | R$ 95,72 | R$ 95,67 |
Número de cotas emitidas
828.653
Jun/2020: 746.011
Mai/2020: 746.011
Número de cotistas
1.507
Jun/2020: 1.270
Mai/2020: 1.010
Valor patrimonial por cota
R$ 96,37
Jun/2020: R$ 95,72
Mai/2020: R$ 95,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 725.327,31 | 490.712,38 | 693.452,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,8753 | R$ 0,6578 | R$ 0,9295 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
725.327,31
└─ Por cota
R$ 0,8753
Jun/2020: 490.712,38
Mai/2020: 693.452,98
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
71,27 mi
Jun/2020: 70,65 mi
Mai/2020: 67,30 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
299.742,15
0,42%
|
314.622,00
0,45%
|
315.643,50
0,47%
|
Fundos imobiliários
299.742,15
0,42%
Jun/2020: 314.622,00 (0,45%)
Mai/2020: 315.643,50 (0,47%)