VGIP11 Cotação: R$ 64,05 Queda de 7,13%
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Queda de 7,13%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 16,07%
- P/VP
- 0,70
Ativos do VGIP11
- Ativos de crédito
- 49
- 49 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,02 bi
- Maior posição
- 9,4%
- do crédito
- 10 maiores
- 52,4%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 1,15 bi 99,3% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 7,64 mi 0,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 10,2 mi | 1,0% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | R$ 9,82 mi | 1,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 9,77 mi | 1,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 9,36 mi | 0,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 9,31 mi | 0,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 6,08 mi | 0,6% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,15 mi | 0,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,73 mi | 0,5% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,82 mi | 0,3% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,52 mi | 0,2% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,33 mi | 0,2% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | R$ 2,19 mi | 0,2% |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 1,99 mi | 0,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,95 mi | 0,2% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,85 mi | 0,2% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 6,8%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 6,4%
- Passivo total
- R$ 74,2 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 757 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 73,4 mi | 6,8% |
| Passivo total | R$ 74,2 mi | 6,9% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,08 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.080.192.774,02 |
| agosto de 2026 | R$ 1.070.325.205,30 |
| julho de 2026 | R$ 1.068.558.167,44 |
| junho de 2026 | R$ 1.065.320.530,00 |
| maio de 2026 | R$ 1.077.329.646,94 |
| abril de 2026 | R$ 1.080.127.679,85 |
| março de 2026 | R$ 1.074.809.310,75 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.078.580.830,71 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.071.856.441,19 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.064.701.931,68 |
| novembro de 2025 | R$ 1.066.675.477,88 |
| outubro de 2025 | R$ 1.047.432.958,40 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 80.988 |
| agosto de 2026 | 81.504 |
| julho de 2026 | 82.245 |
| junho de 2026 | 83.278 |
| maio de 2026 | 83.612 |
| abril de 2026 | 84.010 |
| março de 2026 | 84.102 |
| fevereiro de 2026 | 84.374 |
| janeiro de 2026 | 84.239 |
| dezembro de 2025 | 84.201 |
| novembro de 2025 | 84.451 |
| outubro de 2025 | 83.717 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 6,8% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,1% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.