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VGIP11 Cotação: R$ 64,05 Queda de 7,13%

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VGIP11

FII

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII

Cotação: R$ 64,05

Queda de 7,13%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
16,07%
P/VP
0,70
Seguir fundo Carteira

Ativos do VGIP11

Ativos de crédito
49
49 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,02 bi
Maior posição
9,4%
do crédito
10 maiores
52,4%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do VGIP11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,15 bi 99,3%
Cotas de FIIsR$ 7,64 mi 0,7%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do VGIP11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 315 mil0,0%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 550 mil0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 775 mil0,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOR$ 1,12 mi0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 1,85 mi0,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 1,95 mi0,2%
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1,99 mi0,2%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOR$ 2,19 mi0,2%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.R$ 2,33 mi0,2%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 2,52 mi0,2%
BARI SECURITIZADORA S.A.R$ 2,82 mi0,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,73 mi0,5%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 5,15 mi0,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,08 mi0,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 9,31 mi0,9%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
6,8%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
6,4%
Passivo total
R$ 74,2 mi
Passivo do VGIP11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 757 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 73,4 mi6,8%
Passivo totalR$ 74,2 mi6,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,08 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do VGIP11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.080.192.774,02
agosto de 2026R$ 1.070.325.205,30
julho de 2026R$ 1.068.558.167,44
junho de 2026R$ 1.065.320.530,00
maio de 2026R$ 1.077.329.646,94
abril de 2026R$ 1.080.127.679,85
março de 2026R$ 1.074.809.310,75
fevereiro de 2026R$ 1.078.580.830,71
janeiro de 2026R$ 1.071.856.441,19
dezembro de 2025R$ 1.064.701.931,68
novembro de 2025R$ 1.066.675.477,88
outubro de 2025R$ 1.047.432.958,40
setembro de 2025R$ 1.045.485.325,41
agosto de 2025R$ 1.048.993.770,33
julho de 2025R$ 1.040.556.952,55
junho de 2025R$ 1.056.132.360,53
maio de 2025R$ 1.062.931.225,63
abril de 2025R$ 1.064.198.627,46
março de 2025R$ 1.046.074.766,28
fevereiro de 2025R$ 1.045.856.711,90
janeiro de 2025R$ 1.049.523.088,51
dezembro de 2024R$ 1.030.676.693,02
novembro de 2024R$ 1.059.078.563,66
outubro de 2024R$ 1.065.985.547,77

Cotistas

Ver dados
Cotistas do VGIP11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202680.988
agosto de 202681.504
julho de 202682.245
junho de 202683.278
maio de 202683.612
abril de 202684.010
março de 202684.102
fevereiro de 202684.374
janeiro de 202684.239
dezembro de 202584.201
novembro de 202584.451
outubro de 202583.717
setembro de 202584.310
agosto de 202584.847
julho de 202584.604
junho de 202584.158
maio de 202584.408
abril de 202584.703
março de 202585.070
fevereiro de 202585.405
janeiro de 202586.483
dezembro de 202487.279
novembro de 202488.702
outubro de 202488.359

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do VGIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do VGIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20266,8%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,1%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20253,5%
maio de 20253,5%
abril de 20253,4%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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