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VGIP11 Cotação: R$ 64,05 Queda de 7,13%

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VGIP11

FII

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII

Cotação: R$ 64,05

Queda de 7,13%

R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3

DY 12m
16,07%
P/VP
0,70
Seguir fundo Carteira

Ativos do VGIP11

Ativos de crédito
49
49 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,02 bi
Maior posição
9,4%
do crédito
10 maiores
52,4%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do VGIP11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,15 bi 99,3%
Cotas de FIIsR$ 7,64 mi 0,7%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do VGIP11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAOutrosR$ 46,2 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
6,8%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
6,4%
Passivo total
R$ 74,2 mi
Passivo do VGIP11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 757 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 73,4 mi6,8%
Passivo totalR$ 74,2 mi6,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,08 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

mar/20 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do VGIP11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.080.192.774,02
agosto de 2026R$ 1.070.325.205,30
julho de 2026R$ 1.068.558.167,44
junho de 2026R$ 1.065.320.530,00
maio de 2026R$ 1.077.329.646,94
abril de 2026R$ 1.080.127.679,85
março de 2026R$ 1.074.809.310,75
fevereiro de 2026R$ 1.078.580.830,71
janeiro de 2026R$ 1.071.856.441,19
dezembro de 2025R$ 1.064.701.931,68
novembro de 2025R$ 1.066.675.477,88
outubro de 2025R$ 1.047.432.958,40
setembro de 2025R$ 1.045.485.325,41
agosto de 2025R$ 1.048.993.770,33
julho de 2025R$ 1.040.556.952,55
junho de 2025R$ 1.056.132.360,53
maio de 2025R$ 1.062.931.225,63
abril de 2025R$ 1.064.198.627,46
março de 2025R$ 1.046.074.766,28
fevereiro de 2025R$ 1.045.856.711,90
janeiro de 2025R$ 1.049.523.088,51
dezembro de 2024R$ 1.030.676.693,02
novembro de 2024R$ 1.059.078.563,66
outubro de 2024R$ 1.065.985.547,77
setembro de 2024R$ 1.072.469.383,58
agosto de 2024R$ 1.081.644.009,18
julho de 2024R$ 1.079.386.211,20
junho de 2024R$ 1.060.730.931,60
maio de 2024R$ 1.081.636.785,73
abril de 2024R$ 1.083.208.024,51
março de 2024R$ 1.099.811.782,35
fevereiro de 2024R$ 1.103.713.889,19
janeiro de 2024R$ 1.104.209.485,16
dezembro de 2023R$ 1.103.957.275,30
novembro de 2023R$ 1.098.211.712,82
outubro de 2023R$ 1.078.694.680,95
setembro de 2023R$ 1.085.838.993,77
agosto de 2023R$ 1.096.925.435,59
julho de 2023R$ 1.103.693.956,74
junho de 2023R$ 1.100.809.866,36
maio de 2023R$ 1.090.740.908,12
abril de 2023R$ 1.084.638.501,31
março de 2023R$ 1.081.637.726,26
fevereiro de 2023R$ 1.072.955.410,10
janeiro de 2023R$ 1.064.809.460,78
dezembro de 2022R$ 1.066.025.629,20
novembro de 2022R$ 1.068.757.358,59
outubro de 2022R$ 1.088.086.019,42
setembro de 2022R$ 1.081.607.078,78
agosto de 2022R$ 1.078.889.243,95
julho de 2022R$ 1.076.770.309,25
junho de 2022R$ 1.085.688.158,87
maio de 2022R$ 1.095.538.563,59
abril de 2022R$ 869.511.728,87
março de 2022R$ 895.368.303,77
fevereiro de 2022R$ 874.921.462,96
janeiro de 2022R$ 885.673.658,24
dezembro de 2021R$ 893.160.931,17
novembro de 2021R$ 715.092.271,19
outubro de 2021R$ 703.682.013,52
setembro de 2021R$ 701.479.370,60
agosto de 2021R$ 704.999.804,11
julho de 2021R$ 704.477.484,10
junho de 2021R$ 632.696.404,43
maio de 2021R$ 514.430.345,26
abril de 2021R$ 513.403.781,40
março de 2021R$ 332.556.512,59
fevereiro de 2021R$ 331.299.375,00
janeiro de 2021R$ 331.646.580,34
dezembro de 2020R$ 273.081.193,70
novembro de 2020R$ 158.163.682,46
outubro de 2020R$ 158.244.695,46
setembro de 2020R$ 159.134.895,26
agosto de 2020R$ 158.705.138,29
julho de 2020R$ 79.856.448,89
junho de 2020R$ 71.410.131,20
maio de 2020R$ 71.373.072,32
abril de 2020R$ 71.376.557,66
março de 2020R$ 71.660.527,73

Cotistas

Ver dados
Cotistas do VGIP11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202680.988
agosto de 202681.504
julho de 202682.245
junho de 202683.278
maio de 202683.612
abril de 202684.010
março de 202684.102
fevereiro de 202684.374
janeiro de 202684.239
dezembro de 202584.201
novembro de 202584.451
outubro de 202583.717
setembro de 202584.310
agosto de 202584.847
julho de 202584.604
junho de 202584.158
maio de 202584.408
abril de 202584.703
março de 202585.070
fevereiro de 202585.405
janeiro de 202586.483
dezembro de 202487.279
novembro de 202488.702
outubro de 202488.359
setembro de 202489.322
agosto de 202489.564
julho de 202489.991
junho de 202490.267
maio de 202491.962
abril de 202491.933
março de 202493.758
fevereiro de 202491.970
janeiro de 202490.085
dezembro de 202389.389
novembro de 202388.746
outubro de 202389.159
setembro de 202389.666
agosto de 202387.787
julho de 202386.916
junho de 202385.155
maio de 202383.751
abril de 202382.627
março de 202385.389
fevereiro de 202386.102
janeiro de 202386.311
dezembro de 202286.035
novembro de 202285.275
outubro de 202284.714
setembro de 202283.106
agosto de 202280.222
julho de 202276.929
junho de 202273.069
maio de 202268.901
abril de 202263.635
março de 202259.915
fevereiro de 202257.175
janeiro de 202254.076
dezembro de 202150.514
novembro de 202145.649
outubro de 202144.094
setembro de 202142.280
agosto de 202139.862
julho de 202137.480
junho de 202134.858
maio de 202130.529
abril de 202128.317
março de 202123.740
fevereiro de 202120.575
janeiro de 202115.197
dezembro de 202011.452
novembro de 20204.250
outubro de 20202.959
setembro de 20202.576
agosto de 20202.376
julho de 20201.507
junho de 20201.270
maio de 20201.010
abril de 2020862
março de 2020829

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do VGIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do VGIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20266,8%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,1%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20253,5%
maio de 20253,5%
abril de 20253,4%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20242,8%
junho de 20242,8%
maio de 20242,8%
abril de 20243,9%
março de 20246,3%
fevereiro de 20246,1%
janeiro de 20246,1%
dezembro de 20238,2%
novembro de 20237,3%
outubro de 20237,4%
setembro de 20237,3%
agosto de 202312,2%
julho de 202312,0%
junho de 20236,1%
maio de 20236,1%
abril de 20233,9%
março de 20233,9%
fevereiro de 20235,8%
janeiro de 20235,8%
dezembro de 20225,8%
novembro de 20221,9%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20223,9%
janeiro de 20223,8%
dezembro de 20219,7%
novembro de 202112,9%
outubro de 20219,7%
setembro de 20212,9%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,7%
maio de 20210,1%
abril de 20211,2%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,9%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,1%
junho de 20200,0%
maio de 20200,1%
abril de 20200,0%
março de 20200,2%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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