VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 15:15
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 1,56 mi | 1,38 mi | 2,57 mi |
| Liquidez total | 20,79 mi | 22,00 mi | 22,95 mi |
Ativo
1,02 bi
Jul/2026: 1,02 bi
Jun/2026: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jul/2026: 1,02 bi
Jun/2026: 1,03 bi
Total dos passivos
1,56 mi
Jul/2026: 1,38 mi
Jun/2026: 2,57 mi
Liquidez total
20,79 mi
Jul/2026: 22,00 mi
Jun/2026: 22,95 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 106.008.140 | 106.008.140 | 106.008.140 |
| Número de cotistas | 174.539 | 175.535 | 174.200 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,64 | R$ 9,69 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
106.008.140
Jul/2026: 106.008.140
Jun/2026: 106.008.140
Número de cotistas
174.539
Jul/2026: 175.535
Jun/2026: 174.200
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Jul/2026: R$ 9,64
Jun/2026: R$ 9,69
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,09% | 0,13% | 0,13% |
| Dividend yield mensal | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
Taxa de administração
0,02%
Jul/2026: 0,02%
Jun/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Jul/2026: 0,08%
Jun/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,09%
Jul/2026: 0,13%
Jun/2026: 0,13%
Dividend yield mensal
0,13%
Jul/2026: 0,13%
Jun/2026: 0,13%
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Jul/2026: 1,00 bi
Jun/2026: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
659,14 mi
65,86%
|
704,16 mi
70,29%
|
680,69 mi
67,58%
|
| FIAGRO |
124,18 mi
12,41%
|
82,27 mi
8,21%
|
83,29 mi
8,27%
|
| FIF |
95,11 mi
9,50%
|
94,20 mi
9,40%
|
91,08 mi
9,04%
|
| CPR financeira |
54,09 mi
5,40%
|
53,32 mi
5,32%
|
52,92 mi
5,25%
|
| FIDC |
37,41 mi
3,74%
|
36,95 mi
3,69%
|
36,39 mi
3,61%
|
| Debêntures não conversíveis |
30,84 mi
3,08%
|
30,84 mi
3,08%
|
30,84 mi
3,06%
|
| Outros ativos financeiros |
0,00
-
|
0,00
-
|
32,00 mi
3,18%
|
CRA
659,14 mi
65,86%
Jul/2026: 704,16 mi (70,29%)
Jun/2026: 680,69 mi (67,58%)
FIAGRO
124,18 mi
12,41%
Jul/2026: 82,27 mi (8,21%)
Jun/2026: 83,29 mi (8,27%)
FIF
95,11 mi
9,50%
Jul/2026: 94,20 mi (9,40%)
Jun/2026: 91,08 mi (9,04%)
CPR financeira
54,09 mi
5,40%
Jul/2026: 53,32 mi (5,32%)
Jun/2026: 52,92 mi (5,25%)
FIDC
37,41 mi
3,74%
Jul/2026: 36,95 mi (3,69%)
Jun/2026: 36,39 mi (3,61%)
Debêntures não conversíveis
30,84 mi
3,08%
Jul/2026: 30,84 mi (3,08%)
Jun/2026: 30,84 mi (3,06%)
Outros ativos financeiros
0,00
-
Jul/2026: 0,00 (-)
Jun/2026: 32,00 mi (3,18%)