VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
11/03/2026 15:19
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 883,90 mi | 886,01 mi | 867,45 mi |
| Patrimônio líquido | 838,70 mi | 841,62 mi | 840,05 mi |
| Total dos passivos | 45,20 mi | 44,39 mi | 27,40 mi |
| Liquidez total | 18,36 mi | 8,21 mi | 11,90 mi |
Ativo
883,90 mi
Jan/2026: 886,01 mi
Dez/2025: 867,45 mi
Patrimônio líquido
838,70 mi
Jan/2026: 841,62 mi
Dez/2025: 840,05 mi
Total dos passivos
45,20 mi
Jan/2026: 44,39 mi
Dez/2025: 27,40 mi
Liquidez total
18,36 mi
Jan/2026: 8,21 mi
Dez/2025: 11,90 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 170.695 | 170.892 | 170.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,73 | R$ 9,72 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Jan/2026: 86.455.117
Dez/2025: 86.455.117
Número de cotistas
170.695
Jan/2026: 170.892
Dez/2025: 170.224
Valor patrimonial por cota
R$ 9,70
Jan/2026: R$ 9,73
Dez/2025: R$ 9,72
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,11% | 9,73% | -0,26% |
| Dividend yield mensal | 0,14% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Jan/2026: 0,02%
Dez/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Jan/2026: 0,08%
Dez/2025: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,11%
Jan/2026: 9,73%
Dez/2025: -0,26%
Dividend yield mensal
0,14%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
865,53 mi
Jan/2026: 877,62 mi
Dez/2025: 855,31 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
676,58 mi
78,17%
|
677,57 mi
77,20%
|
659,38 mi
77,09%
|
| FIF |
84,35 mi
9,75%
|
96,34 mi
10,98%
|
93,23 mi
10,90%
|
| CPR financeira |
52,86 mi
6,11%
|
52,19 mi
5,95%
|
51,41 mi
6,01%
|
| Debêntures não conversíveis |
35,05 mi
4,05%
|
35,05 mi
3,99%
|
35,05 mi
4,10%
|
| FIDC |
16,68 mi
1,93%
|
16,48 mi
1,88%
|
16,24 mi
1,90%
|
CRA
676,58 mi
78,17%
Jan/2026: 677,57 mi (77,20%)
Dez/2025: 659,38 mi (77,09%)
FIF
84,35 mi
9,75%
Jan/2026: 96,34 mi (10,98%)
Dez/2025: 93,23 mi (10,90%)
CPR financeira
52,86 mi
6,11%
Jan/2026: 52,19 mi (5,95%)
Dez/2025: 51,41 mi (6,01%)
Debêntures não conversíveis
35,05 mi
4,05%
Jan/2026: 35,05 mi (3,99%)
Dez/2025: 35,05 mi (4,10%)
FIDC
16,68 mi
1,93%
Jan/2026: 16,48 mi (1,88%)
Dez/2025: 16,24 mi (1,90%)