VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 12:52
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 2,57 mi | 2,52 mi | 2,70 mi |
| Liquidez total | 22,95 mi | 805.464,06 | 93,04 mi |
Ativo
1,03 bi
Mai/2026: 1,03 bi
Abr/2026: 1,01 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Mai/2026: 1,03 bi
Abr/2026: 1,01 bi
Total dos passivos
2,57 mi
Mai/2026: 2,52 mi
Abr/2026: 2,70 mi
Liquidez total
22,95 mi
Mai/2026: 805.464,06
Abr/2026: 93,04 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 106.008.140 | 106.008.140 | 106.008.140 |
| Número de cotistas | 174.200 | 174.817 | 174.740 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,69 | R$ 9,53 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
106.008.140
Mai/2026: 106.008.140
Abr/2026: 106.008.140
Número de cotistas
174.200
Mai/2026: 174.817
Abr/2026: 174.740
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Mai/2026: R$ 9,69
Abr/2026: R$ 9,53
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,13% | 0,29% | -1,35% |
| Dividend yield mensal | 0,13% | 0,13% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Mai/2026: 0,02%
Abr/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Mai/2026: 0,08%
Abr/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,13%
Mai/2026: 0,29%
Abr/2026: -1,35%
Dividend yield mensal
0,13%
Mai/2026: 0,13%
Abr/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Mai/2026: 1,03 bi
Abr/2026: 919,52 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
680,69 mi
67,58%
|
676,56 mi
65,75%
|
679,28 mi
73,87%
|
| FIF |
91,08 mi
9,04%
|
86,88 mi
8,44%
|
82,34 mi
8,95%
|
| FIAGRO |
83,29 mi
8,27%
|
154,25 mi
14,99%
|
50,37 mi
5,48%
|
| CPR financeira |
52,92 mi
5,25%
|
55,21 mi
5,37%
|
54,46 mi
5,92%
|
| FIDC |
36,39 mi
3,61%
|
25,20 mi
2,45%
|
18,02 mi
1,96%
|
| Outros ativos financeiros |
32,00 mi
3,18%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Debêntures não conversíveis |
30,84 mi
3,06%
|
30,84 mi
3,00%
|
35,05 mi
3,81%
|
CRA
680,69 mi
67,58%
Mai/2026: 676,56 mi (65,75%)
Abr/2026: 679,28 mi (73,87%)
FIF
91,08 mi
9,04%
Mai/2026: 86,88 mi (8,44%)
Abr/2026: 82,34 mi (8,95%)
FIAGRO
83,29 mi
8,27%
Mai/2026: 154,25 mi (14,99%)
Abr/2026: 50,37 mi (5,48%)
CPR financeira
52,92 mi
5,25%
Mai/2026: 55,21 mi (5,37%)
Abr/2026: 54,46 mi (5,92%)
FIDC
36,39 mi
3,61%
Mai/2026: 25,20 mi (2,45%)
Abr/2026: 18,02 mi (1,96%)
Outros ativos financeiros
32,00 mi
3,18%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 0,00 (-)
Debêntures não conversíveis
30,84 mi
3,06%
Mai/2026: 30,84 mi (3,00%)
Abr/2026: 35,05 mi (3,81%)