O fundo VGIA11 encerrou maio de 2026 com 89,6% do patrimônio líquido alocado em 41 ativos, totalizando R$921 milhões investidos, ante 82,8% e R$836 milhões em abril, quando a carteira contava com 33 ativos. O caixa caiu de 17,2% para 10,3% do PL.
A distribuição de rendimentos referente a maio foi de R$0,13 por cota, igual à de abril, com yield de CDI + 3,7% sobre a cota patrimonial, acima dos CDI + 3,5% do mês anterior. O número de cotistas subiu de 174.740 para 174.817.
A composição por segmento apresentou alteração relevante: a exposição a produtores atingiu 30,6% da carteira de ativos, contra 5,3% em abril, enquanto a de indústria recuou de 27,3% para 5,1%. A duração média da carteira subiu de 1,4 para 1,7 ano, e a taxa média de aquisição dos ativos ficou em CDI + 4,94%, abaixo dos CDI + 5,14% registrados em abril.
O gestor informou que o foco nos próximos meses continua na aquisição de novos ativos para diversificação da carteira, sem detalhar operações específicas no período. O preço de fechamento da cota em maio foi de R$9,58, inferior aos R$9,83 de abril.