VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
13/01/2026 19:34
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 867,45 mi | 869,04 mi | 844,28 mi |
| Patrimônio líquido | 840,05 mi | 842,32 mi | 842,45 mi |
| Total dos passivos | 27,40 mi | 26,72 mi | 1,84 mi |
| Liquidez total | 11,90 mi | 52,03 mi | 46,71 mi |
Ativo
867,45 mi
Nov/2025: 869,04 mi
Out/2025: 844,28 mi
Patrimônio líquido
840,05 mi
Nov/2025: 842,32 mi
Out/2025: 842,45 mi
Total dos passivos
27,40 mi
Nov/2025: 26,72 mi
Out/2025: 1,84 mi
Liquidez total
11,90 mi
Nov/2025: 52,03 mi
Out/2025: 46,71 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 170.224 | 169.304 | 169.226 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,72 | R$ 9,74 | R$ 9,74 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Nov/2025: 86.455.117
Out/2025: 86.455.117
Número de cotistas
170.224
Nov/2025: 169.304
Out/2025: 169.226
Valor patrimonial por cota
R$ 9,72
Nov/2025: R$ 9,74
Out/2025: R$ 9,74
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,26% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Nov/2025: 0,02%
Out/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Nov/2025: 0,08%
Out/2025: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,26%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
855,31 mi
Nov/2025: 816,58 mi
Out/2025: 797,05 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
659,38 mi
77,09%
|
626,83 mi
76,76%
|
636,87 mi
79,90%
|
| FIF |
93,23 mi
10,90%
|
93,50 mi
11,45%
|
88,87 mi
11,15%
|
| CPR financeira |
51,41 mi
6,01%
|
45,20 mi
5,54%
|
36,26 mi
4,55%
|
| Debêntures não conversíveis |
35,05 mi
4,10%
|
35,05 mi
4,29%
|
35,05 mi
4,40%
|
| FIDC |
16,24 mi
1,90%
|
15,99 mi
1,96%
|
0,00
-
|
CRA
659,38 mi
77,09%
Nov/2025: 626,83 mi (76,76%)
Out/2025: 636,87 mi (79,90%)
FIF
93,23 mi
10,90%
Nov/2025: 93,50 mi (11,45%)
Out/2025: 88,87 mi (11,15%)
CPR financeira
51,41 mi
6,01%
Nov/2025: 45,20 mi (5,54%)
Out/2025: 36,26 mi (4,55%)
Debêntures não conversíveis
35,05 mi
4,10%
Nov/2025: 35,05 mi (4,29%)
Out/2025: 35,05 mi (4,40%)
FIDC
16,24 mi
1,90%
Nov/2025: 15,99 mi (1,96%)
Out/2025: 0,00 (-)