VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 20:20
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 886,01 mi | 867,45 mi | 869,04 mi |
| Patrimônio líquido | 841,62 mi | 840,05 mi | 842,32 mi |
| Total dos passivos | 44,39 mi | 27,40 mi | 26,72 mi |
| Liquidez total | 8,21 mi | 11,90 mi | 52,03 mi |
Ativo
886,01 mi
Dez/2025: 867,45 mi
Nov/2025: 869,04 mi
Patrimônio líquido
841,62 mi
Dez/2025: 840,05 mi
Nov/2025: 842,32 mi
Total dos passivos
44,39 mi
Dez/2025: 27,40 mi
Nov/2025: 26,72 mi
Liquidez total
8,21 mi
Dez/2025: 11,90 mi
Nov/2025: 52,03 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 170.892 | 170.224 | 169.304 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,72 | R$ 9,74 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Dez/2025: 86.455.117
Nov/2025: 86.455.117
Número de cotistas
170.892
Dez/2025: 170.224
Nov/2025: 169.304
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Dez/2025: R$ 9,72
Nov/2025: R$ 9,74
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 9,73% | -0,26% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Dez/2025: 0,02%
Nov/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Dez/2025: 0,08%
Nov/2025: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
9,73%
Dez/2025: -0,26%
Nov/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
877,62 mi
Dez/2025: 855,31 mi
Nov/2025: 816,58 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
677,57 mi
77,20%
|
659,38 mi
77,09%
|
626,83 mi
76,76%
|
| FIF |
96,34 mi
10,98%
|
93,23 mi
10,90%
|
93,50 mi
11,45%
|
| CPR financeira |
52,19 mi
5,95%
|
51,41 mi
6,01%
|
45,20 mi
5,54%
|
| Debêntures não conversíveis |
35,05 mi
3,99%
|
35,05 mi
4,10%
|
35,05 mi
4,29%
|
| FIDC |
16,48 mi
1,88%
|
16,24 mi
1,90%
|
15,99 mi
1,96%
|
CRA
677,57 mi
77,20%
Dez/2025: 659,38 mi (77,09%)
Nov/2025: 626,83 mi (76,76%)
FIF
96,34 mi
10,98%
Dez/2025: 93,23 mi (10,90%)
Nov/2025: 93,50 mi (11,45%)
CPR financeira
52,19 mi
5,95%
Dez/2025: 51,41 mi (6,01%)
Nov/2025: 45,20 mi (5,54%)
Debêntures não conversíveis
35,05 mi
3,99%
Dez/2025: 35,05 mi (4,10%)
Nov/2025: 35,05 mi (4,29%)
FIDC
16,48 mi
1,88%
Dez/2025: 16,24 mi (1,90%)
Nov/2025: 15,99 mi (1,96%)