O VGIA11 encerrou julho de 2026 com 88,0% do patrimônio líquido alocado em 44 ativos, totalizando R$900 milhões investidos, contra 85,2% em 42 ativos e R$875 milhões em junho. O caixa líquido representou 11,95% do PL, abaixo dos 14,80% do mês anterior. A distribuição de rendimentos permaneceu em R$0,13 por cota, com rentabilidade de CDI +1,7% sobre a cota patrimonial, inferior aos CDI +3,0% de junho, e de CDI +3,9% sobre o preço médio de mercado.
O volume médio diário de negociação subiu para R$5,31 milhões, ante R$1,58 milhões em junho, enquanto o preço de fechamento da cota recuou para R$8,28, de R$9,63. O número de cotistas aumentou para 175.535. A taxa média de aquisição da carteira caiu para 4,54%, de 4,84% no mês anterior, e o duration médio se manteve em 2,1 anos.
A alocação por tipo de ativo mostrou CRA em 68,9%, fundos em 10,1%, debênture em 6,1% e CPR-F em 3,0%, com caixa em 12,0%. Por segmento, cooperativas representaram 32,3%, produtores 31,6%, distribuidoras 30,8% e indústria 5,2%. A gestão informou continuidade no foco de aquisição de novos ativos para diversificação da carteira e acompanhamento próximo dos existentes.
O CRA Languiru segue em situação inadimplente, com a gestão buscando satisfação via garantias constituídas, sem alterações relevantes em relação ao relatório anterior. O PL do fundo recuou ligeiramente para R$1,022 bilhão.