VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 16:21
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 2,57 mi | 2,52 mi |
| Liquidez total | 22,00 mi | 22,95 mi | 805.464,06 |
Ativo
1,02 bi
Jun/2026: 1,03 bi
Mai/2026: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jun/2026: 1,03 bi
Mai/2026: 1,03 bi
Total dos passivos
1,38 mi
Jun/2026: 2,57 mi
Mai/2026: 2,52 mi
Liquidez total
22,00 mi
Jun/2026: 22,95 mi
Mai/2026: 805.464,06
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 106.008.140 | 106.008.140 | 106.008.140 |
| Número de cotistas | 175.535 | 174.200 | 174.817 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,69 | R$ 9,69 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
106.008.140
Jun/2026: 106.008.140
Mai/2026: 106.008.140
Número de cotistas
175.535
Jun/2026: 174.200
Mai/2026: 174.817
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Jun/2026: R$ 9,69
Mai/2026: R$ 9,69
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,13% | 0,13% | 0,29% |
| Dividend yield mensal | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
Taxa de administração
0,02%
Jun/2026: 0,02%
Mai/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Jun/2026: 0,08%
Mai/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,13%
Jun/2026: 0,13%
Mai/2026: 0,29%
Dividend yield mensal
0,13%
Jun/2026: 0,13%
Mai/2026: 0,13%
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Jun/2026: 1,01 bi
Mai/2026: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
704,16 mi
70,29%
|
680,69 mi
67,58%
|
676,56 mi
65,75%
|
| FIF |
94,20 mi
9,40%
|
91,08 mi
9,04%
|
86,88 mi
8,44%
|
| FIAGRO |
82,27 mi
8,21%
|
83,29 mi
8,27%
|
154,25 mi
14,99%
|
| CPR financeira |
53,32 mi
5,32%
|
52,92 mi
5,25%
|
55,21 mi
5,37%
|
| FIDC |
36,95 mi
3,69%
|
36,39 mi
3,61%
|
25,20 mi
2,45%
|
| Debêntures não conversíveis |
30,84 mi
3,08%
|
30,84 mi
3,06%
|
30,84 mi
3,00%
|
| Outros ativos financeiros |
0,00
-
|
32,00 mi
3,18%
|
0,00
-
|
CRA
704,16 mi
70,29%
Jun/2026: 680,69 mi (67,58%)
Mai/2026: 676,56 mi (65,75%)
FIF
94,20 mi
9,40%
Jun/2026: 91,08 mi (9,04%)
Mai/2026: 86,88 mi (8,44%)
FIAGRO
82,27 mi
8,21%
Jun/2026: 83,29 mi (8,27%)
Mai/2026: 154,25 mi (14,99%)
CPR financeira
53,32 mi
5,32%
Jun/2026: 52,92 mi (5,25%)
Mai/2026: 55,21 mi (5,37%)
FIDC
36,95 mi
3,69%
Jun/2026: 36,39 mi (3,61%)
Mai/2026: 25,20 mi (2,45%)
Debêntures não conversíveis
30,84 mi
3,08%
Jun/2026: 30,84 mi (3,06%)
Mai/2026: 30,84 mi (3,00%)
Outros ativos financeiros
0,00
-
Jun/2026: 32,00 mi (3,18%)
Mai/2026: 0,00 (-)