VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
09/04/2026 19:06
Março/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 883,90 mi | 886,01 mi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 838,70 mi | 841,62 mi |
| Total dos passivos | 1,92 mi | 45,20 mi | 44,39 mi |
| Liquidez total | 3,71 mi | 18,36 mi | 8,21 mi |
Ativo
1,03 bi
Fev/2026: 883,90 mi
Jan/2026: 886,01 mi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Fev/2026: 838,70 mi
Jan/2026: 841,62 mi
Total dos passivos
1,92 mi
Fev/2026: 45,20 mi
Jan/2026: 44,39 mi
Liquidez total
3,71 mi
Fev/2026: 18,36 mi
Jan/2026: 8,21 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 106.008.140 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 173.128 | 170.695 | 170.892 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,70 | R$ 9,73 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
106.008.140
Fev/2026: 86.455.117
Jan/2026: 86.455.117
Número de cotistas
173.128
Fev/2026: 170.695
Jan/2026: 170.892
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Fev/2026: R$ 9,70
Jan/2026: R$ 9,73
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,14% | 0,11% | 9,73% |
| Dividend yield mensal | 0,14% | 0,14% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Fev/2026: 0,02%
Jan/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,06%
Fev/2026: 0,08%
Jan/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,14%
Fev/2026: 0,11%
Jan/2026: 9,73%
Dividend yield mensal
0,14%
Fev/2026: 0,14%
Jan/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Fev/2026: 865,53 mi
Jan/2026: 877,62 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
573,66 mi
56,70%
|
676,58 mi
78,17%
|
677,57 mi
77,20%
|
| Outros ativos financeiros |
143,99 mi
14,23%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIAGRO |
104,89 mi
10,37%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIF |
82,73 mi
8,18%
|
84,35 mi
9,75%
|
96,34 mi
10,98%
|
| CPR financeira |
53,70 mi
5,31%
|
52,86 mi
6,11%
|
52,19 mi
5,95%
|
| Debêntures não conversíveis |
35,05 mi
3,46%
|
35,05 mi
4,05%
|
35,05 mi
3,99%
|
| FIDC |
17,77 mi
1,76%
|
16,68 mi
1,93%
|
16,48 mi
1,88%
|
CRA
573,66 mi
56,70%
Fev/2026: 676,58 mi (78,17%)
Jan/2026: 677,57 mi (77,20%)
Outros ativos financeiros
143,99 mi
14,23%
Fev/2026: 0,00 (-)
Jan/2026: 0,00 (-)
FIAGRO
104,89 mi
10,37%
Fev/2026: 0,00 (-)
Jan/2026: 0,00 (-)
FIF
82,73 mi
8,18%
Fev/2026: 84,35 mi (9,75%)
Jan/2026: 96,34 mi (10,98%)
CPR financeira
53,70 mi
5,31%
Fev/2026: 52,86 mi (6,11%)
Jan/2026: 52,19 mi (5,95%)
Debêntures não conversíveis
35,05 mi
3,46%
Fev/2026: 35,05 mi (4,05%)
Jan/2026: 35,05 mi (3,99%)
FIDC
17,77 mi
1,76%
Fev/2026: 16,68 mi (1,93%)
Jan/2026: 16,48 mi (1,88%)