VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 21:02
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 889,02 mi | 900,21 mi | 892,94 mi |
| Patrimônio líquido | 835,47 mi | 837,23 mi | 834,51 mi |
| Total dos passivos | 53,55 mi | 62,98 mi | 58,44 mi |
| Liquidez total | 104,64 mi | 24,77 mi | 30,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,02% | 7,00% | 6,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
889,02 mi
Jul/2025: 900,21 mi
Jun/2025: 892,94 mi
Patrimônio líquido
835,47 mi
Jul/2025: 837,23 mi
Jun/2025: 834,51 mi
Total dos passivos
53,55 mi
Jul/2025: 62,98 mi
Jun/2025: 58,44 mi
Liquidez total
104,64 mi
Jul/2025: 24,77 mi
Jun/2025: 30,41 mi
Índice de solvência
6,02%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 7,00%
Jun/2025: 6,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 168.561 | 168.638 | 168.977 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,68 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Jul/2025: 86.455.117
Jun/2025: 86.455.117
Número de cotistas
168.561
Jul/2025: 168.638
Jun/2025: 168.977
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Jul/2025: R$ 9,68
Jun/2025: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
784,10 mi
Jul/2025: 875,16 mi
Jun/2025: 862,32 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
631,05 mi
80,48%
|
724,08 mi
82,74%
|
474,66 mi
55,04%
|
| Fundos imobiliários |
82,88 mi
10,57%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
70,17 mi
8,95%
|
34,61 mi
3,95%
|
313,16 mi
36,32%
|
| Ações |
0,00
-
|
35,05 mi
4,01%
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
81,42 mi
9,30%
|
74,50 mi
8,64%
|
CRI/CRA
631,05 mi
80,48%
Jul/2025: 724,08 mi (82,74%)
Jun/2025: 474,66 mi (55,04%)
Fundos imobiliários
82,88 mi
10,57%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
70,17 mi
8,95%
Jul/2025: 34,61 mi (3,95%)
Jun/2025: 313,16 mi (36,32%)
Ações
0,00
-
Jul/2025: 35,05 mi (4,01%)
Jun/2025: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jul/2025: 81,42 mi (9,30%)
Jun/2025: 74,50 mi (8,64%)