VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
12/11/2025 15:05
Informes Periódicos
Outubro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 844,28 mi | 854,50 mi |
| Patrimônio líquido | 842,45 mi | 837,94 mi |
| Total dos passivos | 1,84 mi | 16,56 mi |
| Liquidez total | 46,71 mi | 106,81 mi |
Ativo
844,28 mi
Set/2025: 854,50 mi
Patrimônio líquido
842,45 mi
Set/2025: 837,94 mi
Total dos passivos
1,84 mi
Set/2025: 16,56 mi
Liquidez total
46,71 mi
Set/2025: 106,81 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 169.226 | 169.106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,69 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Set/2025: 86.455.117
Número de cotistas
169.226
Set/2025: 169.106
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Set/2025: R$ 9,69
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Set/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Set/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Set/2025: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Set/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Set/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
797,05 mi
Set/2025: 747,10 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| CRA |
636,87 mi
79,90%
|
593,49 mi
79,44%
|
| FIF |
88,87 mi
11,15%
|
82,88 mi
11,09%
|
| CPR financeira |
36,26 mi
4,55%
|
35,67 mi
4,77%
|
| Debêntures não conversíveis |
35,05 mi
4,40%
|
35,05 mi
4,69%
|
CRA
636,87 mi
79,90%
Set/2025: 593,49 mi (79,44%)
FIF
88,87 mi
11,15%
Set/2025: 82,88 mi (11,09%)
CPR financeira
36,26 mi
4,55%
Set/2025: 35,67 mi (4,77%)
Debêntures não conversíveis
35,05 mi
4,40%
Set/2025: 35,05 mi (4,69%)