VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:40
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 948,67 mi | 876,54 mi | 875,88 mi |
| Patrimônio líquido | 834,25 mi | 807,22 mi | 794,51 mi |
| Total dos passivos | 114,42 mi | 69,32 mi | 81,37 mi |
| Liquidez total | 45,71 mi | 63,90 mi | 19,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,06% | 7,91% | 9,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
948,67 mi
Jan/2025: 876,54 mi
Dez/2024: 875,88 mi
Patrimônio líquido
834,25 mi
Jan/2025: 807,22 mi
Dez/2024: 794,51 mi
Total dos passivos
114,42 mi
Jan/2025: 69,32 mi
Dez/2024: 81,37 mi
Liquidez total
45,71 mi
Jan/2025: 63,90 mi
Dez/2024: 19,40 mi
Índice de solvência
12,06%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 7,91%
Dez/2024: 9,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 168.485 | 168.593 | 169.454 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,34 | R$ 9,19 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Jan/2025: 86.455.117
Dez/2024: 86.455.117
Número de cotistas
168.485
Jan/2025: 168.593
Dez/2024: 169.454
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Jan/2025: R$ 9,34
Dez/2024: R$ 9,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 9,51 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 9,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
901,29 mi
Jan/2025: 810,98 mi
Dez/2024: 854,82 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
517,98 mi
57,47%
|
489,73 mi
60,39%
|
534,11 mi
62,48%
|
| Outros valores mobiliários |
351,64 mi
39,02%
|
321,25 mi
39,61%
|
320,71 mi
37,52%
|
| Outras cotas de fundos |
31,66 mi
3,51%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
517,98 mi
57,47%
Jan/2025: 489,73 mi (60,39%)
Dez/2024: 534,11 mi (62,48%)
Outros valores mobiliários
351,64 mi
39,02%
Jan/2025: 321,25 mi (39,61%)
Dez/2024: 320,71 mi (37,52%)
Outras cotas de fundos
31,66 mi
3,51%
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 0,00 (-)