VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:07
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 953,11 mi | 952,49 mi | 948,67 mi |
| Patrimônio líquido | 831,79 mi | 832,99 mi | 834,25 mi |
| Total dos passivos | 121,32 mi | 119,50 mi | 114,42 mi |
| Liquidez total | 17,84 mi | 6,27 mi | 45,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,73% | 12,55% | 12,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
953,11 mi
Mar/2025: 952,49 mi
Fev/2025: 948,67 mi
Patrimônio líquido
831,79 mi
Mar/2025: 832,99 mi
Fev/2025: 834,25 mi
Total dos passivos
121,32 mi
Mar/2025: 119,50 mi
Fev/2025: 114,42 mi
Liquidez total
17,84 mi
Mar/2025: 6,27 mi
Fev/2025: 45,71 mi
Índice de solvência
12,73%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 12,55%
Fev/2025: 12,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 169.044 | 168.730 | 168.485 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,64 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Mar/2025: 86.455.117
Fev/2025: 86.455.117
Número de cotistas
169.044
Mar/2025: 168.730
Fev/2025: 168.485
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Mar/2025: R$ 9,64
Fev/2025: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | -365,50 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ -0,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
-365,50
└─ Por cota
R$ -0,0000
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
935,26 mi
Mar/2025: 944,54 mi
Fev/2025: 901,29 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
558,01 mi
59,66%
|
566,47 mi
59,97%
|
351,64 mi
39,02%
|
| CRI/CRA |
345,23 mi
36,91%
|
346,05 mi
36,64%
|
517,98 mi
57,47%
|
| Outras cotas de fundos |
32,03 mi
3,42%
|
32,03 mi
3,39%
|
31,66 mi
3,51%
|
Outros valores mobiliários
558,01 mi
59,66%
Mar/2025: 566,47 mi (59,97%)
Fev/2025: 351,64 mi (39,02%)
CRI/CRA
345,23 mi
36,91%
Mar/2025: 346,05 mi (36,64%)
Fev/2025: 517,98 mi (57,47%)
Outras cotas de fundos
32,03 mi
3,42%
Mar/2025: 32,03 mi (3,39%)
Fev/2025: 31,66 mi (3,51%)