VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:13
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 946,20 mi | 953,11 mi | 952,49 mi |
| Patrimônio líquido | 834,11 mi | 831,79 mi | 832,99 mi |
| Total dos passivos | 112,09 mi | 121,32 mi | 119,50 mi |
| Liquidez total | 6,09 mi | 17,84 mi | 6,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,85% | 12,73% | 12,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
946,20 mi
Abr/2025: 953,11 mi
Mar/2025: 952,49 mi
Patrimônio líquido
834,11 mi
Abr/2025: 831,79 mi
Mar/2025: 832,99 mi
Total dos passivos
112,09 mi
Abr/2025: 121,32 mi
Mar/2025: 119,50 mi
Liquidez total
6,09 mi
Abr/2025: 17,84 mi
Mar/2025: 6,27 mi
Índice de solvência
11,85%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 12,73%
Mar/2025: 12,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 169.477 | 169.044 | 168.730 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,62 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Abr/2025: 86.455.117
Mar/2025: 86.455.117
Número de cotistas
169.477
Abr/2025: 169.044
Mar/2025: 168.730
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Abr/2025: R$ 9,62
Mar/2025: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | -365,50 | -365,50 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ -0,0000 | R$ -0,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
-365,50
└─ Por cota
R$ -0,0000
Abr/2025: -365,50
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
940,07 mi
Abr/2025: 935,26 mi
Mar/2025: 944,54 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
505,60 mi
53,78%
|
558,01 mi
59,66%
|
566,47 mi
59,97%
|
| CRI/CRA |
401,30 mi
42,69%
|
345,23 mi
36,91%
|
346,05 mi
36,64%
|
| Outras cotas de fundos |
33,17 mi
3,53%
|
32,03 mi
3,42%
|
32,03 mi
3,39%
|
Outros valores mobiliários
505,60 mi
53,78%
Abr/2025: 558,01 mi (59,66%)
Mar/2025: 566,47 mi (59,97%)
CRI/CRA
401,30 mi
42,69%
Abr/2025: 345,23 mi (36,91%)
Mar/2025: 346,05 mi (36,64%)
Outras cotas de fundos
33,17 mi
3,53%
Abr/2025: 32,03 mi (3,42%)
Mar/2025: 32,03 mi (3,39%)