VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 16:48
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 892,94 mi | 946,20 mi | 953,11 mi |
| Patrimônio líquido | 834,51 mi | 834,11 mi | 831,79 mi |
| Total dos passivos | 58,44 mi | 112,09 mi | 121,32 mi |
| Liquidez total | 30,41 mi | 6,09 mi | 17,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,54% | 11,85% | 12,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
892,94 mi
Mai/2025: 946,20 mi
Abr/2025: 953,11 mi
Patrimônio líquido
834,51 mi
Mai/2025: 834,11 mi
Abr/2025: 831,79 mi
Total dos passivos
58,44 mi
Mai/2025: 112,09 mi
Abr/2025: 121,32 mi
Liquidez total
30,41 mi
Mai/2025: 6,09 mi
Abr/2025: 17,84 mi
Índice de solvência
6,54%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 11,85%
Abr/2025: 12,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 168.977 | 169.477 | 169.044 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,65 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Mai/2025: 86.455.117
Abr/2025: 86.455.117
Número de cotistas
168.977
Mai/2025: 169.477
Abr/2025: 169.044
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Mai/2025: R$ 9,65
Abr/2025: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | -365,50 | -365,50 |
| └─ Por cota | - | R$ -0,0000 | R$ -0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: -365,50
Abr/2025: -365,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
862,32 mi
Mai/2025: 940,07 mi
Abr/2025: 935,26 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
474,66 mi
55,04%
|
401,30 mi
42,69%
|
345,23 mi
36,91%
|
| Outros valores mobiliários |
313,16 mi
36,32%
|
505,60 mi
53,78%
|
558,01 mi
59,66%
|
| Outras cotas de fundos |
74,50 mi
8,64%
|
33,17 mi
3,53%
|
32,03 mi
3,42%
|
CRI/CRA
474,66 mi
55,04%
Mai/2025: 401,30 mi (42,69%)
Abr/2025: 345,23 mi (36,91%)
Outros valores mobiliários
313,16 mi
36,32%
Mai/2025: 505,60 mi (53,78%)
Abr/2025: 558,01 mi (59,66%)
Outras cotas de fundos
74,50 mi
8,64%
Mai/2025: 33,17 mi (3,53%)
Abr/2025: 32,03 mi (3,42%)