VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:11
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 875,88 mi | 852,43 mi | 874,16 mi |
| Patrimônio líquido | 794,51 mi | 803,54 mi | 804,39 mi |
| Total dos passivos | 81,37 mi | 48,89 mi | 69,77 mi |
| Liquidez total | 19,40 mi | 4,78 mi | 12,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,29% | 5,74% | 7,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
875,88 mi
Nov/2024: 852,43 mi
Out/2024: 874,16 mi
Patrimônio líquido
794,51 mi
Nov/2024: 803,54 mi
Out/2024: 804,39 mi
Total dos passivos
81,37 mi
Nov/2024: 48,89 mi
Out/2024: 69,77 mi
Liquidez total
19,40 mi
Nov/2024: 4,78 mi
Out/2024: 12,71 mi
Índice de solvência
9,29%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 5,74%
Out/2024: 7,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 169.454 | 170.823 | 172.151 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,19 | R$ 9,29 | R$ 9,30 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Nov/2024: 86.455.117
Out/2024: 86.455.117
Número de cotistas
169.454
Nov/2024: 170.823
Out/2024: 172.151
Valor patrimonial por cota
R$ 9,19
Nov/2024: R$ 9,29
Out/2024: R$ 9,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,51 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
854,82 mi
Nov/2024: 845,97 mi
Out/2024: 859,77 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
534,11 mi
62,48%
|
631,65 mi
74,67%
|
575,74 mi
66,96%
|
| Outros valores mobiliários |
320,71 mi
37,52%
|
214,32 mi
25,33%
|
284,03 mi
33,04%
|
CRI/CRA
534,11 mi
62,48%
Nov/2024: 631,65 mi (74,67%)
Out/2024: 575,74 mi (66,96%)
Outros valores mobiliários
320,71 mi
37,52%
Nov/2024: 214,32 mi (25,33%)
Out/2024: 284,03 mi (33,04%)