VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:59
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 876,54 mi | 875,88 mi | 852,43 mi |
| Patrimônio líquido | 807,22 mi | 794,51 mi | 803,54 mi |
| Total dos passivos | 69,32 mi | 81,37 mi | 48,89 mi |
| Liquidez total | 63,90 mi | 19,40 mi | 4,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,91% | 9,29% | 5,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
876,54 mi
Dez/2024: 875,88 mi
Nov/2024: 852,43 mi
Patrimônio líquido
807,22 mi
Dez/2024: 794,51 mi
Nov/2024: 803,54 mi
Total dos passivos
69,32 mi
Dez/2024: 81,37 mi
Nov/2024: 48,89 mi
Liquidez total
63,90 mi
Dez/2024: 19,40 mi
Nov/2024: 4,78 mi
Índice de solvência
7,91%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 9,29%
Nov/2024: 5,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 168.593 | 169.454 | 170.823 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,34 | R$ 9,19 | R$ 9,29 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Dez/2024: 86.455.117
Nov/2024: 86.455.117
Número de cotistas
168.593
Dez/2024: 169.454
Nov/2024: 170.823
Valor patrimonial por cota
R$ 9,34
Dez/2024: R$ 9,19
Nov/2024: R$ 9,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 9,51 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1100 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 9,51 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
810,98 mi
Dez/2024: 854,82 mi
Nov/2024: 845,97 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
489,73 mi
60,39%
|
534,11 mi
62,48%
|
631,65 mi
74,67%
|
| Outros valores mobiliários |
321,25 mi
39,61%
|
320,71 mi
37,52%
|
214,32 mi
25,33%
|
CRI/CRA
489,73 mi
60,39%
Dez/2024: 534,11 mi (62,48%)
Nov/2024: 631,65 mi (74,67%)
Outros valores mobiliários
321,25 mi
39,61%
Dez/2024: 320,71 mi (37,52%)
Nov/2024: 214,32 mi (25,33%)