VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 11:45
Informes Periódicos
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 869,04 mi | 844,28 mi | 854,50 mi |
| Patrimônio líquido | 842,32 mi | 842,45 mi | 837,94 mi |
| Total dos passivos | 26,72 mi | 1,84 mi | 16,56 mi |
| Liquidez total | 52,03 mi | 46,71 mi | 106,81 mi |
Ativo
869,04 mi
Out/2025: 844,28 mi
Set/2025: 854,50 mi
Patrimônio líquido
842,32 mi
Out/2025: 842,45 mi
Set/2025: 837,94 mi
Total dos passivos
26,72 mi
Out/2025: 1,84 mi
Set/2025: 16,56 mi
Liquidez total
52,03 mi
Out/2025: 46,71 mi
Set/2025: 106,81 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 169.304 | 169.226 | 169.106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,74 | R$ 9,69 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Out/2025: 86.455.117
Set/2025: 86.455.117
Número de cotistas
169.304
Out/2025: 169.226
Set/2025: 169.106
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Out/2025: R$ 9,74
Set/2025: R$ 9,69
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Out/2025: 0,02%
Set/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Out/2025: 0,08%
Set/2025: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
816,58 mi
Out/2025: 797,05 mi
Set/2025: 747,10 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
626,83 mi
76,76%
|
636,87 mi
79,90%
|
593,49 mi
79,44%
|
| FIF |
93,50 mi
11,45%
|
88,87 mi
11,15%
|
82,88 mi
11,09%
|
| CPR financeira |
45,20 mi
5,54%
|
36,26 mi
4,55%
|
35,67 mi
4,77%
|
| Debêntures não conversíveis |
35,05 mi
4,29%
|
35,05 mi
4,40%
|
35,05 mi
4,69%
|
| FIDC |
15,99 mi
1,96%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRA
626,83 mi
76,76%
Out/2025: 636,87 mi (79,90%)
Set/2025: 593,49 mi (79,44%)
FIF
93,50 mi
11,45%
Out/2025: 88,87 mi (11,15%)
Set/2025: 82,88 mi (11,09%)
CPR financeira
45,20 mi
5,54%
Out/2025: 36,26 mi (4,55%)
Set/2025: 35,67 mi (4,77%)
Debêntures não conversíveis
35,05 mi
4,29%
Out/2025: 35,05 mi (4,40%)
Set/2025: 35,05 mi (4,69%)
FIDC
15,99 mi
1,96%
Out/2025: 0,00 (-)
Set/2025: 0,00 (-)