VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 18:08
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 900,21 mi | 892,94 mi | 946,20 mi |
| Patrimônio líquido | 837,23 mi | 834,51 mi | 834,11 mi |
| Total dos passivos | 62,98 mi | 58,44 mi | 112,09 mi |
| Liquidez total | 24,77 mi | 30,41 mi | 6,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,00% | 6,54% | 11,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
900,21 mi
Jun/2025: 892,94 mi
Mai/2025: 946,20 mi
Patrimônio líquido
837,23 mi
Jun/2025: 834,51 mi
Mai/2025: 834,11 mi
Total dos passivos
62,98 mi
Jun/2025: 58,44 mi
Mai/2025: 112,09 mi
Liquidez total
24,77 mi
Jun/2025: 30,41 mi
Mai/2025: 6,09 mi
Índice de solvência
7,00%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 6,54%
Mai/2025: 11,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 168.638 | 168.977 | 169.477 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,65 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Jun/2025: 86.455.117
Mai/2025: 86.455.117
Número de cotistas
168.638
Jun/2025: 168.977
Mai/2025: 169.477
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Jun/2025: R$ 9,65
Mai/2025: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | -365,50 |
| └─ Por cota | - | - | R$ -0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: -365,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
875,16 mi
Jun/2025: 862,32 mi
Mai/2025: 940,07 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
724,08 mi
82,74%
|
474,66 mi
55,04%
|
401,30 mi
42,69%
|
| Outras cotas de fundos |
81,42 mi
9,30%
|
74,50 mi
8,64%
|
33,17 mi
3,53%
|
| Ações |
35,05 mi
4,01%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
34,61 mi
3,95%
|
313,16 mi
36,32%
|
505,60 mi
53,78%
|
CRI/CRA
724,08 mi
82,74%
Jun/2025: 474,66 mi (55,04%)
Mai/2025: 401,30 mi (42,69%)
Outras cotas de fundos
81,42 mi
9,30%
Jun/2025: 74,50 mi (8,64%)
Mai/2025: 33,17 mi (3,53%)
Ações
35,05 mi
4,01%
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
34,61 mi
3,95%
Jun/2025: 313,16 mi (36,32%)
Mai/2025: 505,60 mi (53,78%)