VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 16:43
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 952,49 mi | 948,67 mi | 876,54 mi |
| Patrimônio líquido | 832,99 mi | 834,25 mi | 807,22 mi |
| Total dos passivos | 119,50 mi | 114,42 mi | 69,32 mi |
| Liquidez total | 6,27 mi | 45,71 mi | 63,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,55% | 12,06% | 7,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
952,49 mi
Fev/2025: 948,67 mi
Jan/2025: 876,54 mi
Patrimônio líquido
832,99 mi
Fev/2025: 834,25 mi
Jan/2025: 807,22 mi
Total dos passivos
119,50 mi
Fev/2025: 114,42 mi
Jan/2025: 69,32 mi
Liquidez total
6,27 mi
Fev/2025: 45,71 mi
Jan/2025: 63,90 mi
Índice de solvência
12,55%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 12,06%
Jan/2025: 7,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 168.730 | 168.485 | 168.593 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,65 | R$ 9,34 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Fev/2025: 86.455.117
Jan/2025: 86.455.117
Número de cotistas
168.730
Fev/2025: 168.485
Jan/2025: 168.593
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Fev/2025: R$ 9,65
Jan/2025: R$ 9,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
944,54 mi
Fev/2025: 901,29 mi
Jan/2025: 810,98 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
566,47 mi
59,97%
|
351,64 mi
39,02%
|
321,25 mi
39,61%
|
| CRI/CRA |
346,05 mi
36,64%
|
517,98 mi
57,47%
|
489,73 mi
60,39%
|
| Outras cotas de fundos |
32,03 mi
3,39%
|
31,66 mi
3,51%
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
566,47 mi
59,97%
Fev/2025: 351,64 mi (39,02%)
Jan/2025: 321,25 mi (39,61%)
CRI/CRA
346,05 mi
36,64%
Fev/2025: 517,98 mi (57,47%)
Jan/2025: 489,73 mi (60,39%)
Outras cotas de fundos
32,03 mi
3,39%
Fev/2025: 31,66 mi (3,51%)
Jan/2025: 0,00 (-)