VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 883,70 mi | 896,68 mi | 910,22 mi |
| Patrimônio líquido | 806,49 mi | 830,30 mi | 821,49 mi |
| Total dos passivos | 77,21 mi | 66,38 mi | 88,73 mi |
| Liquidez total | 25,05 mi | 21,34 mi | 7,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,74% | 7,40% | 9,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
883,70 mi
Jul/2024: 896,68 mi
Jun/2024: 910,22 mi
Patrimônio líquido
806,49 mi
Jul/2024: 830,30 mi
Jun/2024: 821,49 mi
Total dos passivos
77,21 mi
Jul/2024: 66,38 mi
Jun/2024: 88,73 mi
Liquidez total
25,05 mi
Jul/2024: 21,34 mi
Jun/2024: 7,96 mi
Índice de solvência
8,74%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 7,40%
Jun/2024: 9,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 168.222 | 165.341 | 164.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,33 | R$ 9,60 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Jul/2024: 86.455.117
Jun/2024: 86.455.117
Número de cotistas
168.222
Jul/2024: 165.341
Jun/2024: 164.867
Valor patrimonial por cota
R$ 9,33
Jul/2024: R$ 9,60
Jun/2024: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 8,65 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 8,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
856,97 mi
Jul/2024: 873,47 mi
Jun/2024: 900,39 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
550,61 mi
64,25%
|
647,72 mi
74,16%
|
609,24 mi
67,66%
|
| Outros valores mobiliários |
306,35 mi
35,75%
|
225,74 mi
25,84%
|
291,14 mi
32,34%
|
CRI/CRA
550,61 mi
64,25%
Jul/2024: 647,72 mi (74,16%)
Jun/2024: 609,24 mi (67,66%)
Outros valores mobiliários
306,35 mi
35,75%
Jul/2024: 225,74 mi (25,84%)
Jun/2024: 291,14 mi (32,34%)