VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:48
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 887,27 mi | 883,70 mi | 896,68 mi |
| Patrimônio líquido | 804,34 mi | 806,49 mi | 830,30 mi |
| Total dos passivos | 82,93 mi | 77,21 mi | 66,38 mi |
| Liquidez total | 7,43 mi | 25,05 mi | 21,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,35% | 8,74% | 7,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
887,27 mi
Ago/2024: 883,70 mi
Jul/2024: 896,68 mi
Patrimônio líquido
804,34 mi
Ago/2024: 806,49 mi
Jul/2024: 830,30 mi
Total dos passivos
82,93 mi
Ago/2024: 77,21 mi
Jul/2024: 66,38 mi
Liquidez total
7,43 mi
Ago/2024: 25,05 mi
Jul/2024: 21,34 mi
Índice de solvência
9,35%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 8,74%
Jul/2024: 7,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 172.747 | 168.222 | 165.341 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,33 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Ago/2024: 86.455.117
Jul/2024: 86.455.117
Número de cotistas
172.747
Ago/2024: 168.222
Jul/2024: 165.341
Valor patrimonial por cota
R$ 9,30
Ago/2024: R$ 9,33
Jul/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
878,15 mi
Ago/2024: 856,97 mi
Jul/2024: 873,47 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
548,60 mi
62,47%
|
550,61 mi
64,25%
|
647,72 mi
74,16%
|
| Outros valores mobiliários |
329,55 mi
37,53%
|
306,35 mi
35,75%
|
225,74 mi
25,84%
|
CRI/CRA
548,60 mi
62,47%
Ago/2024: 550,61 mi (64,25%)
Jul/2024: 647,72 mi (74,16%)
Outros valores mobiliários
329,55 mi
37,53%
Ago/2024: 306,35 mi (35,75%)
Jul/2024: 225,74 mi (25,84%)