VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:30
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 874,16 mi | 887,27 mi | 883,70 mi |
| Patrimônio líquido | 804,39 mi | 804,34 mi | 806,49 mi |
| Total dos passivos | 69,77 mi | 82,93 mi | 77,21 mi |
| Liquidez total | 12,71 mi | 7,43 mi | 25,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,98% | 9,35% | 8,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
874,16 mi
Set/2024: 887,27 mi
Ago/2024: 883,70 mi
Patrimônio líquido
804,39 mi
Set/2024: 804,34 mi
Ago/2024: 806,49 mi
Total dos passivos
69,77 mi
Set/2024: 82,93 mi
Ago/2024: 77,21 mi
Liquidez total
12,71 mi
Set/2024: 7,43 mi
Ago/2024: 25,05 mi
Índice de solvência
7,98%
Passivos / Ativo
Set/2024: 9,35%
Ago/2024: 8,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 172.151 | 172.747 | 168.222 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,30 | R$ 9,33 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Set/2024: 86.455.117
Ago/2024: 86.455.117
Número de cotistas
172.151
Set/2024: 172.747
Ago/2024: 168.222
Valor patrimonial por cota
R$ 9,30
Set/2024: R$ 9,30
Ago/2024: R$ 9,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
859,77 mi
Set/2024: 878,15 mi
Ago/2024: 856,97 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
575,74 mi
66,96%
|
548,60 mi
62,47%
|
550,61 mi
64,25%
|
| Outros valores mobiliários |
284,03 mi
33,04%
|
329,55 mi
37,53%
|
306,35 mi
35,75%
|
CRI/CRA
575,74 mi
66,96%
Set/2024: 548,60 mi (62,47%)
Ago/2024: 550,61 mi (64,25%)
Outros valores mobiliários
284,03 mi
33,04%
Set/2024: 329,55 mi (37,53%)
Ago/2024: 306,35 mi (35,75%)