VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:58
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 901,77 mi | 894,01 mi | 890,56 mi |
| Patrimônio líquido | 834,76 mi | 828,93 mi | 825,03 mi |
| Total dos passivos | 67,00 mi | 65,09 mi | 65,54 mi |
| Liquidez total | 41,25 mi | 39,59 mi | 61,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,43% | 7,28% | 7,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
901,77 mi
Jan/2024: 894,01 mi
Dez/2023: 890,56 mi
Patrimônio líquido
834,76 mi
Jan/2024: 828,93 mi
Dez/2023: 825,03 mi
Total dos passivos
67,00 mi
Jan/2024: 65,09 mi
Dez/2023: 65,54 mi
Liquidez total
41,25 mi
Jan/2024: 39,59 mi
Dez/2023: 61,42 mi
Índice de solvência
7,43%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 7,28%
Dez/2023: 7,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 170.774 | 169.592 | 163.632 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,59 | R$ 9,54 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Jan/2024: 86.455.117
Dez/2023: 86.455.117
Número de cotistas
170.774
Jan/2024: 169.592
Dez/2023: 163.632
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Jan/2024: R$ 9,59
Dez/2023: R$ 9,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
858,66 mi
Jan/2024: 852,57 mi
Dez/2023: 827,30 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
601,69 mi
70,07%
|
610,08 mi
71,56%
|
586,84 mi
70,93%
|
| Outros valores mobiliários |
256,97 mi
29,93%
|
242,49 mi
28,44%
|
240,46 mi
29,07%
|
CRI/CRA
601,69 mi
70,07%
Jan/2024: 610,08 mi (71,56%)
Dez/2023: 586,84 mi (70,93%)
Outros valores mobiliários
256,97 mi
29,93%
Jan/2024: 242,49 mi (28,44%)
Dez/2023: 240,46 mi (29,07%)