VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:55
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 899,08 mi | 899,94 mi | 901,77 mi |
| Patrimônio líquido | 830,24 mi | 832,02 mi | 834,76 mi |
| Total dos passivos | 68,84 mi | 67,92 mi | 67,00 mi |
| Liquidez total | 13,38 mi | 33,12 mi | 41,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,66% | 7,55% | 7,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
899,08 mi
Mar/2024: 899,94 mi
Fev/2024: 901,77 mi
Patrimônio líquido
830,24 mi
Mar/2024: 832,02 mi
Fev/2024: 834,76 mi
Total dos passivos
68,84 mi
Mar/2024: 67,92 mi
Fev/2024: 67,00 mi
Liquidez total
13,38 mi
Mar/2024: 33,12 mi
Fev/2024: 41,25 mi
Índice de solvência
7,66%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 7,55%
Fev/2024: 7,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 168.693 | 167.842 | 170.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,62 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Mar/2024: 86.455.117
Fev/2024: 86.455.117
Número de cotistas
168.693
Mar/2024: 167.842
Fev/2024: 170.774
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Mar/2024: R$ 9,62
Fev/2024: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
883,85 mi
Mar/2024: 864,96 mi
Fev/2024: 858,66 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
626,09 mi
70,84%
|
607,58 mi
70,24%
|
601,69 mi
70,07%
|
| Outros valores mobiliários |
257,76 mi
29,16%
|
257,38 mi
29,76%
|
256,97 mi
29,93%
|
CRI/CRA
626,09 mi
70,84%
Mar/2024: 607,58 mi (70,24%)
Fev/2024: 601,69 mi (70,07%)
Outros valores mobiliários
257,76 mi
29,16%
Mar/2024: 257,38 mi (29,76%)
Fev/2024: 256,97 mi (29,93%)